اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۰۷,۲۷۵,۹۹۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۲,۷۲۴,۰۰۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۱,۵۷۴,۶۵۲,۲۴۳,۹۰۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۴,۳۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۴,۳۳۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۴,۳۳۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۶/۲۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 14,398 | 14,338 | 14,338 | ۰ | ۰ | ۸۰۷,۵۲۵,۹۹۳ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۸۰۷,۲۷۵,۹۹۳ | ۱۱,۵۷۴,۶۵۲,۲۴۳,۹۰۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 14,540 | 14,479 | 14,479 | ۰ | ۰ | ۸۰۷,۵۲۵,۹۹۳ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۸۰۷,۲۷۵,۹۹۳ | ۱۱,۶۸۸,۲۸۲,۰۳۱,۱۱۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 14,389 | 14,328 | 14,328 | ۰ | ۱۷,۵۹۲,۳۴۸ | ۸۰۷,۵۲۵,۹۹۳ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۸۰۷,۲۷۵,۹۹۳ | ۱۱,۵۶۶,۸۵۱,۵۹۷,۰۹۶ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 14,346 | 14,287 | 14,287 | ۰ | ۰ | ۷۸۹,۹۳۳,۶۴۵ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۶۸۳,۶۴۵ | ۱۱,۲۸۱,۹۴۵,۲۰۶,۸۳۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 14,310 | 14,251 | 14,251 | ۰ | ۰ | ۷۸۹,۹۳۳,۶۴۵ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۶۸۳,۶۴۵ | ۱۱,۲۵۳,۴۰۸,۲۸۶,۱۳۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 14,305 | 14,246 | 14,246 | ۰ | ۰ | ۷۸۹,۹۳۳,۶۴۵ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۶۸۳,۶۴۵ | ۱۱,۲۴۹,۸۰۸,۱۰۹,۲۰۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 14,298 | 14,239 | 14,239 | ۰ | ۰ | ۷۸۹,۹۳۳,۶۴۵ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۶۸۳,۶۴۵ | ۱۱,۲۴۴,۱۸۸,۴۸۷,۲۶۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 14,188 | 14,130 | 14,130 | ۰ | ۰ | ۷۸۹,۹۳۳,۶۴۵ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۶۸۳,۶۴۵ | ۱۱,۱۵۷,۹۴۴,۷۸۳,۹۹۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 14,101 | 14,048 | 14,048 | ۰ | ۰ | ۷۸۹,۹۳۳,۶۴۵ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۶۸۳,۶۴۵ | ۱۱,۰۹۳,۵۶۲,۸۷۴,۳۴۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 14,027 | 13,975 | 13,975 | ۰ | ۰ | ۷۸۹,۹۳۳,۶۴۵ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۶۸۳,۶۴۵ | ۱۱,۰۳۵,۸۴۸,۱۵۲,۱۲۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 13,937 | 13,885 | 13,885 | ۰ | ۰ | ۷۸۹,۹۳۳,۶۴۵ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۶۸۳,۶۴۵ | ۱۰,۹۶۴,۴۱۴,۶۵۴,۶۴۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 13,974 | 13,922 | 13,922 | ۰ | ۰ | ۷۸۹,۹۳۳,۶۴۵ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۶۸۳,۶۴۵ | ۱۰,۹۹۳,۶۱۰,۵۲۸,۴۶۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 13,969 | 13,917 | 13,917 | ۰ | ۰ | ۷۸۹,۹۳۳,۶۴۵ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۶۸۳,۶۴۵ | ۱۰,۹۸۹,۸۹۶,۰۳۴,۳۰۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 13,965 | 13,912 | 13,912 | ۰ | ۰ | ۷۸۹,۹۳۳,۶۴۵ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۶۸۳,۶۴۵ | ۱۰,۹۸۶,۴۰۷,۹۰۶,۴۰۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 13,961 | 13,908 | 13,908 | ۰ | ۰ | ۷۸۹,۹۳۳,۶۴۵ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۶۸۳,۶۴۵ | ۱۰,۹۸۲,۹۶۴,۳۵۰,۵۶۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 13,955 | 13,901 | 13,901 | ۰ | ۰ | ۷۸۹,۹۳۳,۶۴۵ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۶۸۳,۶۴۵ | ۱۰,۹۷۷,۷۸۶,۴۹۵,۳۶۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 14,038 | 13,984 | 13,984 | ۰ | ۰ | ۷۸۹,۹۳۳,۶۴۵ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۶۸۳,۶۴۵ | ۱۱,۰۴۲,۹۳۹,۶۹۲,۸۰۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 13,941 | 13,888 | 13,888 | ۰ | ۰ | ۷۸۹,۹۳۳,۶۴۵ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۶۸۳,۶۴۵ | ۱۰,۹۶۷,۲۱۵,۹۶۵,۹۴۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 13,791 | 13,739 | 13,739 | ۰ | ۰ | ۷۸۹,۹۳۳,۶۴۵ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۶۸۳,۶۴۵ | ۱۰,۸۴۹,۵۹۱,۵۱۵,۷۱۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 13,787 | 13,735 | 13,735 | ۰ | ۰ | ۷۸۹,۹۳۳,۶۴۵ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۷۸۹,۶۸۳,۶۴۵ | ۱۰,۸۴۶,۲۱۵,۹۵۹,۷۹۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||