اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۳۸,۳۹۹,۴۶۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۶۱,۶۰۰,۵۳۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵,۲۱۵,۰۰۰,۳۰۸,۰۸۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۸,۲۷۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۸,۱۴۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۸,۱۴۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۶/۲۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | 18,278 | 18,148 | 18,148 | ۰ | ۰ | ۸۳۸,۶۴۹,۴۶۳ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۳۹۹,۴۶۳ | ۱۵,۲۱۵,۰۰۰,۳۰۸,۰۸۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | 17,861 | 17,734 | 17,734 | ۰ | ۰ | ۸۳۸,۶۴۹,۴۶۳ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۳۹۹,۴۶۳ | ۱۴,۸۶۸,۲۰۳,۱۸۶,۳۲۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | 17,445 | 17,322 | 17,322 | ۰ | ۰ | ۸۳۸,۶۴۹,۴۶۳ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۳۹۹,۴۶۳ | ۱۴,۵۲۲,۷۹۸,۰۳۵,۶۸۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | 17,448 | 17,325 | 17,325 | ۰ | ۰ | ۸۳۸,۶۴۹,۴۶۳ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۳۹۹,۴۶۳ | ۱۴,۵۲۵,۰۰۲,۴۰۸,۴۷۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | 17,445 | 17,322 | 17,322 | ۰ | ۰ | ۸۳۸,۶۴۹,۴۶۳ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۳۹۹,۴۶۳ | ۱۴,۵۲۲,۶۸۲,۴۶۰,۶۰۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | 17,443 | 17,319 | 17,319 | ۰ | ۱۴,۳۷۸,۲۱۸ | ۸۳۸,۶۴۹,۴۶۳ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۳۹۹,۴۶۳ | ۱۴,۵۲۰,۳۶۶,۴۸۳,۹۵۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | 17,440 | 17,314 | 17,314 | ۰ | ۰ | ۸۲۴,۲۷۱,۲۴۵ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۸۲۴,۰۲۱,۲۴۵ | ۱۴,۲۶۷,۲۹۸,۰۴۹,۱۶۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | 17,348 | 17,221 | 17,221 | ۰ | ۰ | ۸۲۴,۲۷۱,۲۴۵ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۸۲۴,۰۲۱,۲۴۵ | ۱۴,۱۹۰,۱۴۴,۴۵۰,۴۶۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | 17,703 | 17,572 | 17,572 | ۰ | ۰ | ۸۲۴,۲۷۱,۲۴۵ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۸۲۴,۰۲۱,۲۴۵ | ۱۴,۴۷۹,۷۳۰,۸۶۸,۸۶۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 17,912 | 17,780 | 17,780 | ۰ | ۰ | ۸۲۴,۲۷۱,۲۴۵ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۸۲۴,۰۲۱,۲۴۵ | ۱۴,۶۵۰,۸۵۱,۰۲۳,۴۶۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | 17,676 | 17,544 | 17,544 | ۰ | ۰ | ۸۲۴,۲۷۱,۲۴۵ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۸۲۴,۰۲۱,۲۴۵ | ۱۴,۴۵۶,۷۴۶,۲۲۹,۶۹۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | 17,384 | 17,255 | 17,255 | ۰ | ۰ | ۸۲۴,۲۷۱,۲۴۵ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۸۲۴,۰۲۱,۲۴۵ | ۱۴,۲۱۸,۶۸۰,۶۵۳,۵۲۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | 17,382 | 17,253 | 17,253 | ۰ | ۰ | ۸۲۴,۲۷۱,۲۴۵ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۸۲۴,۰۲۱,۲۴۵ | ۱۴,۲۱۶,۶۹۹,۴۳۴,۶۲۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | 17,380 | 17,250 | 17,250 | ۰ | ۰ | ۸۲۴,۲۷۱,۲۴۵ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۸۲۴,۰۲۱,۲۴۵ | ۱۴,۲۱۴,۷۲۱,۶۶۹,۷۶۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 17,044 | 16,918 | 16,918 | ۰ | ۰ | ۸۲۴,۲۷۱,۲۴۵ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۸۲۴,۰۲۱,۲۴۵ | ۱۳,۹۴۰,۹۸۲,۵۶۳,۷۸۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 16,891 | 16,766 | 16,766 | ۰ | ۰ | ۸۲۴,۲۷۱,۲۴۵ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۸۲۴,۰۲۱,۲۴۵ | ۱۳,۸۱۵,۸۸۳,۲۹۱,۱۳۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 16,777 | 16,653 | 16,653 | ۰ | ۰ | ۸۲۴,۲۷۱,۲۴۵ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۸۲۴,۰۲۱,۲۴۵ | ۱۳,۷۲۲,۷۴۴,۰۸۶,۵۳۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 16,704 | 16,581 | 16,581 | ۰ | ۰ | ۸۲۴,۲۷۱,۲۴۵ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۸۲۴,۰۲۱,۲۴۵ | ۱۳,۶۶۳,۴۹۵,۶۵۰,۱۸۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 16,415 | 16,297 | 16,297 | ۰ | ۰ | ۸۲۴,۲۷۱,۲۴۵ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۸۲۴,۰۲۱,۲۴۵ | ۱۳,۴۲۹,۲۶۹,۲۳۹,۳۶۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 16,413 | 16,294 | 16,294 | ۰ | ۰ | ۸۲۴,۲۷۱,۲۴۵ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۸۲۴,۰۲۱,۲۴۵ | ۱۳,۴۲۶,۹۸۲,۵۳۱,۱۶۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||