9

هزینه سپرده گذاری واحد های سرمایه گذاری صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه؛

10

هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛

11

کارمزد رتبه بندی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه بندی، با تایید مجمع.

۱) ۵ % از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال ۳۰ روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

۲) %۴ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۳۰ روز و برابر یا کمتر از ۶۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

 ۳) %۳ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۶۰ روز و برابر یا کمتر از ۹۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

۴) %۲ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۹۰ روز و برابر یا کمتر از ۱۲۰ روز با تاریخ گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

۵) %۱ از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از ۱۲۰ روز و برابر یا کمتر از ۱۵۰ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.

تذکر: مبنای تاریخ موثر جهت محاسبه جریمه ابطال برای واحدهای سرمایه گذاری عادی نوع دوم اولین صدور واحد سرمایه گذاری برای نیروی انسانی است و برای واحدهای سرمایه گذاری نوع سوم اولین واحدهای سرمایه گذاری معتبر صادر شده است ( روش اولین ابطال از اولین صدور).