| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۲.۳۱ |
۱.۷۴ |
۴۱۵,۲۱۰.۱ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۱) |
۸.۴۲ |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۶۸ |
۲.۱۱ |
۴۳,۵۰۸.۹ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۶۴ |
۲.۱۸ |
۳۸,۴۲۷.۳۳ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۰۹ |
۰.۶۷ |
۵,۲۰۵.۹۲ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۲۴ |
۲.۴۲ |
۳۲۵,۱۵۱.۱۵ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۲۹ |
۲.۷۴ |
۳۹۰,۵۶۵.۰۷ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۵۷ |
۱.۸۵ |
۲۸,۹۲۸.۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۷ |
۱.۵ |
۴۶,۸۲۳.۵۶ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۳۶) |
(۱.۲۱) |
(۹۹.۳۱) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۲۶ |
۰.۵۵ |
۱۶۲.۵۸ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۴۳ |
۰.۴۹ |
۳۸۳.۴۸ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۸۸ |
۲.۰۳ |
۸۷,۹۸۳.۱۳ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
|
|