| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۴) |
(۰.۴) |
(۷۶.۵) |
(۷۶.۸۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۱.۹۶) |
(۹۱.۲) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۷۹ |
۱.۱۳ |
۱,۶۵۶.۸۴ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۹۹ |
۲,۲۰۴.۵۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۴۲ |
۲.۲ |
۶۲۷,۳۴۴.۰۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۱ |
(۳۷.۸۳) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۷۶) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۸۷ |
(۰.۰۷) |
۲,۲۷۱.۴۵ |
(۲۳.۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۶۹ |
۱.۵۴ |
۴۴,۶۰۷.۴۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۸۶ |
۱.۲۲ |
۲,۲۱۶.۵۴ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۶) |
(۸۹.۵۱) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۹۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۱) |
(۰.۶۳) |
(۳۱.۳۳) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۵) |
(۴۵.۸۹) |
(۹۵.۵۲) |
|
|