| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
۲.۱۹ |
۲.۲۹ |
۲۷۵,۵۱۹.۱۵ |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۰۷) |
(۹۱.۶۲) |
(۲۱.۵۷) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۲.۱۹) |
(۲.۳۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۲.۳۸) |
(۱.۶۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۳) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۸ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۴۳ |
۰.۵۱ |
۳۷۱.۲ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۶۵) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰.۶۸ |
۱۵.۸۳ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۴) |
(۰.۳۶) |
(۹۶.۸) |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۲.۱۴) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۲ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۱.۰۵) |
(۱.۱۹) |
(۹۷.۸۷) |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۳ |
۲۳.۰۲ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۱.۲۳ |
۰.۹ |
۸,۶۵۹.۹ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۸۲) |
(۱.۰۳) |
(۹۵.۰۷) |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۲.۲) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
|
|