اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۴۵,۹۵۴,۹۱۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۰۵۴,۰۴۵,۰۸۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۰,۵۹۸,۹۶۵,۸۹۶,۲۸۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۲,۶۵۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۲,۳۴۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۲,۳۴۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۶/۲۷
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 32,658 | 32,347 | 32,347 | ۰ | ۰ | ۹۵۱,۱۵۷,۵۴۸ | ۰ | ۵,۲۰۲,۶۳۲ | ۹۴۵,۹۵۴,۹۱۶ | ۳۰,۵۹۸,۹۶۵,۸۹۶,۲۸۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 31,920 | 31,617 | 31,850 | ۲۳۳ | ۰ | ۹۵۱,۱۵۷,۵۴۸ | ۰ | ۵,۲۰۲,۶۳۲ | ۹۴۵,۹۵۴,۹۱۶ | ۲۹,۹۰۷,۸۸۳,۲۲۷,۳۱۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 31,912 | 31,610 | 31,837 | ۲۲۷ | ۰ | ۹۵۱,۱۵۷,۵۴۸ | ۰ | ۵,۲۰۲,۶۳۲ | ۹۴۵,۹۵۴,۹۱۶ | ۲۹,۹۰۲,۰۶۳,۲۲۹,۸۸۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 31,383 | 31,088 | 31,308 | ۲۲۰ | ۰ | ۹۵۱,۱۵۷,۵۴۸ | ۰ | ۵,۲۰۲,۶۳۲ | ۹۴۵,۹۵۴,۹۱۶ | ۲۹,۴۰۷,۴۱۱,۱۸۲,۳۴۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 30,878 | 30,585 | 30,799 | ۲۱۴ | ۰ | ۹۵۱,۱۵۷,۵۴۸ | ۰ | ۵,۲۰۲,۶۳۲ | ۹۴۵,۹۵۴,۹۱۶ | ۲۸,۹۳۱,۸۱۴,۳۷۶,۷۱۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 30,879 | 30,586 | 30,800 | ۲۱۴ | ۰ | ۹۵۱,۱۵۷,۵۴۸ | ۰ | ۵,۲۰۲,۶۳۲ | ۹۴۵,۹۵۴,۹۱۶ | ۲۸,۹۳۲,۶۳۲,۳۸۳,۹۳۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 30,879 | 30,587 | 30,800 | ۲۱۳ | ۰ | ۹۵۱,۱۵۷,۵۴۸ | ۰ | ۵,۲۰۲,۶۳۲ | ۹۴۵,۹۵۴,۹۱۶ | ۲۸,۹۳۳,۴۵۰,۸۶۴,۵۷۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 30,546 | 30,256 | 30,464 | ۲۰۸ | ۶۰,۹۲۱ | ۹۵۱,۱۵۷,۵۴۸ | ۰ | ۵,۲۰۲,۶۳۲ | ۹۴۵,۹۵۴,۹۱۶ | ۲۸,۶۲۰,۴۱۱,۳۹۴,۶۸۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 29,877 | 29,593 | 29,795 | ۲۰۲ | ۰ | ۹۵۱,۰۹۶,۶۲۷ | ۰ | ۵,۲۰۲,۶۳۲ | ۹۴۵,۸۹۳,۹۹۵ | ۲۷,۹۹۱,۵۱۰,۷۱۷,۱۵۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 29,207 | 28,930 | 29,126 | ۱۹۶ | ۰ | ۹۵۱,۰۹۶,۶۲۷ | ۱۵۲,۲۵۴ | ۵,۲۰۲,۶۳۲ | ۹۴۵,۸۹۳,۹۹۵ | ۲۷,۳۶۴,۶۵۰,۱۸۸,۵۸۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 28,757 | 28,484 | 28,680 | ۱۹۶ | ۰ | ۹۵۱,۰۹۶,۶۲۷ | ۰ | ۵,۰۵۰,۳۷۸ | ۹۴۶,۰۴۶,۲۴۹ | ۲۶,۹۴۷,۴۸۱,۳۱۲,۷۷۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 28,278 | 28,008 | 28,206 | ۱۹۸ | ۰ | ۹۵۱,۰۹۶,۶۲۷ | ۰ | ۵,۰۵۰,۳۷۸ | ۹۴۶,۰۴۶,۲۴۹ | ۲۶,۴۹۶,۶۴۳,۳۱۳,۶۹۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 28,278 | 28,008 | 28,207 | ۱۹۹ | ۰ | ۹۵۱,۰۹۶,۶۲۷ | ۰ | ۵,۰۵۰,۳۷۸ | ۹۴۶,۰۴۶,۲۴۹ | ۲۶,۴۹۷,۲۰۷,۸۶۶,۴۷۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 28,279 | 28,009 | 28,207 | ۱۹۸ | ۱۳,۴۴۰,۳۸۲ | ۹۵۱,۰۹۶,۶۲۷ | ۱۰۳,۶۸۳ | ۵,۰۵۰,۳۷۸ | ۹۴۶,۰۴۶,۲۴۹ | ۲۶,۴۹۷,۷۶۸,۵۹۳,۵۱۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 28,669 | 28,394 | 28,601 | ۲۰۷ | ۰ | ۹۳۷,۶۵۶,۲۴۵ | ۰ | ۴,۹۴۶,۶۹۵ | ۹۳۲,۷۰۹,۵۵۰ | ۲۶,۴۸۳,۳۰۵,۱۰۹,۴۱۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 28,595 | 28,319 | 28,528 | ۲۰۹ | ۰ | ۹۳۷,۶۵۶,۲۴۵ | ۰ | ۴,۹۴۶,۶۹۵ | ۹۳۲,۷۰۹,۵۵۰ | ۲۶,۴۱۳,۷۶۹,۳۶۲,۷۳۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 28,465 | 28,197 | 28,406 | ۲۰۹ | ۰ | ۹۳۷,۶۵۶,۲۴۵ | ۰ | ۴,۹۴۶,۶۹۵ | ۹۳۲,۷۰۹,۵۵۰ | ۲۶,۲۹۹,۳۶۴,۹۲۹,۴۲۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 28,466 | 28,197 | 28,406 | ۲۰۹ | ۰ | ۹۳۷,۶۵۶,۲۴۵ | ۰ | ۴,۹۴۶,۶۹۵ | ۹۳۲,۷۰۹,۵۵۰ | ۲۶,۲۹۹,۸۱۹,۹۶۹,۸۴۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 27,942 | 27,678 | 27,882 | ۲۰۴ | ۰ | ۹۳۷,۶۵۶,۲۴۵ | ۰ | ۴,۹۴۶,۶۹۵ | ۹۳۲,۷۰۹,۵۵۰ | ۲۵,۸۱۵,۹۷۲,۲۴۱,۲۱۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 27,942 | 27,679 | 27,882 | ۲۰۳ | ۰ | ۹۳۷,۶۵۶,۲۴۵ | ۰ | ۴,۹۴۶,۶۹۵ | ۹۳۲,۷۰۹,۵۵۰ | ۲۵,۸۱۶,۴۱۸,۸۳۲,۶۰۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||