اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۵۱,۸۹۵,۲۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۰۴۸,۱۰۴,۷۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۳,۹۶۲,۴۵۳,۶۴۳,۳۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۶,۰۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۵,۶۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۵,۶۷۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۶/۲۷
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ ]
اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ ساعت ۱۵:۳۰ - اساس نامه ای
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري بازنشستگي تکميلي آتيه فولاد مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ ساعت ۱۰:۳۰ -در خصوص تغيير محل اقامت صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري بازنشستگي تکميلي آتيه فولاد مورخ 1405/07/22 ساعت 10:30 -در خصوص تغيير محل اقامت صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 36,028 | 35,679 | 35,679 | ۰ | ۰ | ۹۶۲,۴۹۰,۱۲۸ | ۷۰۷,۰۳۷ | ۱۰,۵۹۴,۸۹۸ | ۹۵۱,۸۹۵,۲۳۰ | ۳۳,۹۶۲,۴۵۳,۶۴۳,۳۶۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 35,254 | 34,913 | 34,913 | ۰ | ۰ | ۹۶۲,۴۹۰,۱۲۸ | ۶۶,۸۳۸ | ۹,۸۸۷,۸۶۱ | ۹۵۲,۶۰۲,۲۶۷ | ۳۳,۲۵۸,۳۰۵,۶۵۸,۷۰۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 35,494 | 35,151 | 35,151 | ۰ | ۵۱,۲۱۵ | ۹۶۲,۴۹۰,۱۲۸ | ۷۰,۰۷۴ | ۹,۸۲۱,۰۲۳ | ۹۵۲,۶۶۹,۱۰۵ | ۳۳,۴۸۷,۳۸۶,۰۲۹,۳۱۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 36,290 | 35,939 | 35,939 | ۰ | ۰ | ۹۶۲,۴۳۸,۹۱۳ | ۰ | ۹,۷۵۰,۹۴۹ | ۹۵۲,۶۸۷,۹۶۴ | ۳۴,۲۳۸,۲۸۴,۷۹۷,۹۵۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 37,175 | 36,815 | 36,815 | ۰ | ۰ | ۹۶۲,۴۳۸,۹۱۳ | ۰ | ۹,۷۵۰,۹۴۹ | ۹۵۲,۶۸۷,۹۶۴ | ۳۵,۰۷۲,۹۷۳,۶۶۵,۶۱۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 37,176 | 36,816 | 36,816 | ۰ | ۱۲۹,۰۸۷ | ۹۶۲,۴۳۸,۹۱۳ | ۰ | ۹,۷۵۰,۹۴۹ | ۹۵۲,۶۸۷,۹۶۴ | ۳۵,۰۷۳,۹۱۶,۴۹۹,۸۵۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 37,171 | 36,811 | 36,811 | ۰ | ۰ | ۹۶۲,۳۰۹,۸۲۶ | ۶۸,۰۴۱ | ۹,۷۵۰,۹۴۹ | ۹۵۲,۵۵۸,۸۷۷ | ۳۵,۰۶۴,۶۹۶,۰۱۴,۱۹۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 37,014 | 36,655 | 36,655 | ۰ | ۰ | ۹۶۲,۳۰۹,۸۲۶ | ۰ | ۹,۶۸۲,۹۰۸ | ۹۵۲,۶۲۶,۹۱۸ | ۳۴,۹۱۸,۶۴۶,۳۰۷,۷۹۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 37,633 | 37,269 | 37,269 | ۰ | ۰ | ۹۶۲,۳۰۹,۸۲۶ | ۱۸۴,۴۳۱ | ۹,۶۸۲,۹۰۸ | ۹۵۲,۶۲۶,۹۱۸ | ۳۵,۵۰۳,۰۸۹,۲۴۹,۶۸۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 37,616 | 37,254 | 37,254 | ۰ | ۰ | ۹۶۲,۳۰۹,۸۲۶ | ۰ | ۹,۴۹۸,۴۷۷ | ۹۵۲,۸۱۱,۳۴۹ | ۳۵,۴۹۶,۴۷۹,۱۸۰,۶۵۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 37,969 | 37,607 | 37,607 | ۰ | ۰ | ۹۶۲,۳۰۹,۸۲۶ | ۰ | ۹,۴۹۸,۴۷۷ | ۹۵۲,۸۱۱,۳۴۹ | ۳۵,۸۳۲,۰۰۴,۲۹۱,۹۳۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 38,801 | 38,431 | 38,431 | ۰ | ۰ | ۹۶۲,۳۰۹,۸۲۶ | ۰ | ۹,۴۹۸,۴۷۷ | ۹۵۲,۸۱۱,۳۴۹ | ۳۶,۶۱۷,۵۸۹,۳۰۱,۳۸۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 38,802 | 38,432 | 38,432 | ۰ | ۰ | ۹۶۲,۳۰۹,۸۲۶ | ۹۰,۳۶۴ | ۹,۴۹۸,۴۷۷ | ۹۵۲,۸۱۱,۳۴۹ | ۳۶,۶۱۸,۸۰۷,۳۸۲,۲۳۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 38,739 | 38,369 | 38,369 | ۰ | ۰ | ۹۶۲,۳۰۹,۸۲۶ | ۲۱۶,۰۸۹ | ۹,۴۰۸,۱۱۳ | ۹۵۲,۹۰۱,۷۱۳ | ۳۶,۵۶۱,۴۱۲,۲۸۷,۶۲۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 39,151 | 38,776 | 38,776 | ۰ | ۰ | ۹۶۲,۳۰۹,۸۲۶ | ۵۲,۰۴۵ | ۹,۱۹۲,۰۲۴ | ۹۵۳,۱۱۷,۸۰۲ | ۳۶,۹۵۸,۵۰۵,۹۵۲,۳۶۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 39,128 | 38,754 | 38,754 | ۰ | ۰ | ۹۶۲,۳۰۹,۸۲۶ | ۰ | ۹,۱۳۹,۹۷۹ | ۹۵۳,۱۶۹,۸۴۷ | ۳۶,۹۳۹,۰۰۶,۳۷۲,۶۳۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 38,651 | 38,282 | 38,282 | ۰ | ۰ | ۹۶۲,۳۰۹,۸۲۶ | ۱۳۹,۶۵۸ | ۹,۱۳۹,۹۷۹ | ۹۵۳,۱۶۹,۸۴۷ | ۳۶,۴۸۹,۰۲۵,۴۴۸,۷۹۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 38,971 | 38,599 | 38,599 | ۰ | ۰ | ۹۶۲,۳۰۹,۸۲۶ | ۰ | ۹,۰۰۰,۳۲۱ | ۹۵۳,۳۰۹,۵۰۵ | ۳۶,۷۹۶,۵۸۹,۰۷۹,۹۱۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 39,847 | 39,466 | 39,466 | ۰ | ۰ | ۹۶۲,۳۰۹,۸۲۶ | ۰ | ۹,۰۰۰,۳۲۱ | ۹۵۳,۳۰۹,۵۰۵ | ۳۷,۶۲۳,۶۰۶,۲۹۶,۶۰۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 39,848 | 39,468 | 39,468 | ۰ | ۰ | ۹۶۲,۳۰۹,۸۲۶ | ۰ | ۹,۰۰۰,۳۲۱ | ۹۵۳,۳۰۹,۵۰۵ | ۳۷,۶۲۴,۹۱۸,۶۴۷,۴۷۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||