اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۱۶,۲۶۲,۱۱۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۲,۰۸۳,۷۳۷,۸۸۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۰,۲۷۹,۳۶۵,۶۴۰,۸۰۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۲,۳۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۲,۱۳۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۲,۳۳۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۶/۲۷
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 22,336 | 22,133 | 22,332 | ۱۹۹ | ۰ | ۹۲۰,۲۲۶,۸۶۸ | ۰ | ۳,۹۶۴,۷۵۶ | ۹۱۶,۲۶۲,۱۱۲ | ۲۰,۲۷۹,۳۶۵,۶۴۰,۸۰۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 22,425 | 22,221 | 22,420 | ۱۹۹ | ۰ | ۹۲۰,۲۲۶,۸۶۸ | ۰ | ۳,۹۶۴,۷۵۶ | ۹۱۶,۲۶۲,۱۱۲ | ۲۰,۳۶۰,۰۳۶,۵۳۰,۸۱۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 22,424 | 22,220 | 22,420 | ۲۰۰ | ۰ | ۹۲۰,۲۲۶,۸۶۸ | ۱۳۵,۳۹۵ | ۳,۹۶۴,۷۵۶ | ۹۱۶,۲۶۲,۱۱۲ | ۲۰,۳۵۹,۶۶۲,۰۴۹,۱۳۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 22,424 | 22,220 | 22,420 | ۲۰۰ | ۰ | ۹۲۰,۲۲۶,۸۶۸ | ۰ | ۳,۸۲۹,۳۶۱ | ۹۱۶,۳۹۷,۵۰۷ | ۲۰,۳۶۲,۵۲۹,۸۴۲,۳۲۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 22,580 | 22,374 | 22,574 | ۲۰۰ | ۰ | ۹۲۰,۲۲۶,۸۶۸ | ۱۴۲,۶۰۰ | ۳,۸۲۹,۳۶۱ | ۹۱۶,۳۹۷,۵۰۷ | ۲۰,۵۰۳,۷۹۰,۲۶۴,۱۲۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 22,403 | 22,199 | 22,398 | ۱۹۹ | ۰ | ۹۲۰,۲۲۶,۸۶۸ | ۰ | ۳,۶۸۶,۷۶۱ | ۹۱۶,۵۴۰,۱۰۷ | ۲۰,۳۴۵,۹۹۲,۲۳۳,۴۲۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 22,212 | 22,009 | 22,209 | ۲۰۰ | ۰ | ۹۲۰,۲۲۶,۸۶۸ | ۰ | ۳,۶۸۶,۷۶۱ | ۹۱۶,۵۴۰,۱۰۷ | ۲۰,۱۷۲,۵۵۶,۶۶۷,۵۵۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 21,685 | 21,488 | 21,688 | ۲۰۰ | ۰ | ۹۲۰,۲۲۶,۸۶۸ | ۰ | ۳,۶۸۶,۷۶۱ | ۹۱۶,۵۴۰,۱۰۷ | ۱۹,۶۹۴,۸۲۸,۶۲۵,۲۷۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 21,712 | 21,516 | 21,715 | ۱۹۹ | ۰ | ۹۲۰,۲۲۶,۸۶۸ | ۰ | ۳,۶۸۶,۷۶۱ | ۹۱۶,۵۴۰,۱۰۷ | ۱۹,۷۲۰,۰۲۹,۳۵۲,۷۴۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 21,712 | 21,516 | 21,715 | ۱۹۹ | ۴۶,۸۲۹ | ۹۲۰,۲۲۶,۸۶۸ | ۰ | ۳,۶۸۶,۷۶۱ | ۹۱۶,۵۴۰,۱۰۷ | ۱۹,۷۱۹,۹۰۸,۶۷۱,۰۹۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 21,734 | 21,536 | 21,736 | ۲۰۰ | ۰ | ۹۲۰,۱۸۰,۰۳۹ | ۱۹۶,۲۵۸ | ۳,۶۸۶,۷۶۱ | ۹۱۶,۴۹۳,۲۷۸ | ۱۹,۷۳۷,۸۸۳,۹۴۵,۸۲۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 21,546 | 21,350 | 21,550 | ۲۰۰ | ۰ | ۹۲۰,۱۸۰,۰۳۹ | ۴۸,۴۷۷ | ۳,۴۹۰,۵۰۳ | ۹۱۶,۶۸۹,۵۳۶ | ۱۹,۵۷۱,۵۱۱,۲۵۱,۰۲۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 21,189 | 20,996 | 21,195 | ۱۹۹ | ۰ | ۹۲۰,۱۸۰,۰۳۹ | ۰ | ۳,۴۴۲,۰۲۶ | ۹۱۶,۷۳۸,۰۱۳ | ۱۹,۲۴۷,۴۱۰,۸۳۱,۷۲۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 21,007 | 20,816 | 21,015 | ۱۹۹ | ۰ | ۹۲۰,۱۸۰,۰۳۹ | ۱۷۷,۳۱۸ | ۳,۴۴۲,۰۲۶ | ۹۱۶,۷۳۸,۰۱۳ | ۱۹,۰۸۲,۴۳۰,۴۲۴,۱۲۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 21,137 | 20,945 | 21,144 | ۱۹۹ | ۰ | ۹۲۰,۱۸۰,۰۳۹ | ۰ | ۳,۲۶۴,۷۰۸ | ۹۱۶,۹۱۵,۳۳۱ | ۱۹,۲۰۴,۶۱۰,۱۳۸,۶۹۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 21,554 | 21,357 | 21,556 | ۱۹۹ | ۰ | ۹۲۰,۱۸۰,۰۳۹ | ۰ | ۳,۲۶۴,۷۰۸ | ۹۱۶,۹۱۵,۳۳۱ | ۱۹,۵۸۲,۱۴۴,۴۰۸,۵۲۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 21,553 | 21,356 | 21,556 | ۲۰۰ | ۰ | ۹۲۰,۱۸۰,۰۳۹ | ۶۸,۱۲۴ | ۳,۲۶۴,۷۰۸ | ۹۱۶,۹۱۵,۳۳۱ | ۱۹,۵۸۲,۰۰۰,۱۶۵,۶۲۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 21,553 | 21,356 | 21,556 | ۲۰۰ | ۰ | ۹۲۰,۱۸۰,۰۳۹ | ۰ | ۳,۱۹۶,۵۸۴ | ۹۱۶,۹۸۳,۴۵۵ | ۱۹,۵۸۳,۳۱۲,۳۵۷,۹۷۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 21,575 | 21,378 | 21,577 | ۱۹۹ | ۰ | ۹۲۰,۱۸۰,۰۳۹ | ۱۰۷,۰۸۹ | ۳,۱۹۶,۵۸۴ | ۹۱۶,۹۸۳,۴۵۵ | ۱۹,۶۰۲,۸۵۰,۶۹۵,۹۰۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 21,611 | 21,414 | 21,614 | ۲۰۰ | ۰ | ۹۲۰,۱۸۰,۰۳۹ | ۲۱۳,۸۱۹ | ۳,۰۸۹,۴۹۵ | ۹۱۷,۰۹۰,۵۴۴ | ۱۹,۶۳۸,۹۳۹,۳۰۲,۰۳۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||