صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۶۸۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۴۳۸,۶۹۱	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۲,۸۲۷	۹۲.۳۵ %	۴۰,۴۲۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۴۳۸,۸۵۳	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۸۲,۸۲۷	۹۲.۴۱ %	۳۵,۸۵۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۴۴۵,۲۱۲	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۵۲,۸۵۹	۹۱.۹۵ %	۵۸,۷۶۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۴۳۸,۹۰۵	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۴۳,۵۵۸	۹۱.۸۴ %	۷۱,۰۹۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۴۲۶,۲۱۰	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۴,۰۴۵	۹۲.۴۸ %	۶۰,۳۵۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۴۱۴,۵۳۱	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۴,۰۴۶	۹۲.۷۲ %	۵۵,۵۸۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۴۱۴,۵۳۱	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۴,۰۴۶	۹۲.۷۸ %	۵۰,۸۱۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۴۱۴,۵۳۱	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۴,۰۴۶	۹۲.۸۵ %	۴۶,۰۵۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۴,۰۴۶	۹۹.۳۱ %	۴۱,۳۰۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۴,۰۴۷	۹۹.۳۹ %	۳۶,۵۶۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 36 373839 40 41 42 »

ترکیب دارایی‌های روزانه