صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1404/08/13	14,398	14,338	14,338	0	0	807,525,993	0	250,000	807,275,993	11,574,652,243,905
2	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1404/08/12	14,540	14,479	14,479	0	0	807,525,993	0	250,000	807,275,993	11,688,282,031,110
3	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1404/08/11	14,389	14,328	14,328	0	17,592,348	807,525,993	0	250,000	807,275,993	11,566,851,597,096
4	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1404/08/10	14,346	14,287	14,287	0	0	789,933,645	0	250,000	789,683,645	11,281,945,206,839
5	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1404/08/09	14,310	14,251	14,251	0	0	789,933,645	0	250,000	789,683,645	11,253,408,286,131
6	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1404/08/08	14,305	14,246	14,246	0	0	789,933,645	0	250,000	789,683,645	11,249,808,109,202
7	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1404/08/07	14,298	14,239	14,239	0	0	789,933,645	0	250,000	789,683,645	11,244,188,487,262
8	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1404/08/06	14,188	14,130	14,130	0	0	789,933,645	0	250,000	789,683,645	11,157,944,783,996
9	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1404/08/05	14,101	14,048	14,048	0	0	789,933,645	0	250,000	789,683,645	11,093,562,874,348
10	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1404/08/04	14,027	13,975	13,975	0	0	789,933,645	0	250,000	789,683,645	11,035,848,152,129
11	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1404/08/03	13,937	13,885	13,885	0	0	789,933,645	0	250,000	789,683,645	10,964,414,654,642
12	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1404/08/02	13,974	13,922	13,922	0	0	789,933,645	0	250,000	789,683,645	10,993,610,528,469
13	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1404/08/01	13,969	13,917	13,917	0	0	789,933,645	0	250,000	789,683,645	10,989,896,034,305
14	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1404/07/30	13,965	13,912	13,912	0	0	789,933,645	0	250,000	789,683,645	10,986,407,906,409
15	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1404/07/29	13,961	13,908	13,908	0	0	789,933,645	0	250,000	789,683,645	10,982,964,350,567
16	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1404/07/28	13,955	13,901	13,901	0	0	789,933,645	0	250,000	789,683,645	10,977,786,495,362
17	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1404/07/27	14,038	13,984	13,984	0	0	789,933,645	0	250,000	789,683,645	11,042,939,692,800
18	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1404/07/26	13,941	13,888	13,888	0	0	789,933,645	0	250,000	789,683,645	10,967,215,965,940
19	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1404/07/25	13,791	13,739	13,739	0	0	789,933,645	0	250,000	789,683,645	10,849,591,515,714
20	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1404/07/24	13,787	13,735	13,735	0	0	789,933,645	0	250,000	789,683,645	10,846,215,959,799
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...21 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۶۸۲