صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/08/12	36,028	35,679	35,679	0	0	962,490,128	707,037	10,594,898	951,895,230	33,962,453,643,360
2	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/08/11	35,254	34,913	34,913	0	0	962,490,128	66,838	9,887,861	952,602,267	33,258,305,658,703
3	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/08/10	35,494	35,151	35,151	0	51,215	962,490,128	70,074	9,821,023	952,669,105	33,487,386,029,313
4	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/08/09	36,290	35,939	35,939	0	0	962,438,913	0	9,750,949	952,687,964	34,238,284,797,959
5	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/08/08	37,175	36,815	36,815	0	0	962,438,913	0	9,750,949	952,687,964	35,072,973,665,610
6	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/08/07	37,176	36,816	36,816	0	129,087	962,438,913	0	9,750,949	952,687,964	35,073,916,499,854
7	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/08/06	37,171	36,811	36,811	0	0	962,309,826	68,041	9,750,949	952,558,877	35,064,696,014,196
8	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/08/05	37,014	36,655	36,655	0	0	962,309,826	0	9,682,908	952,626,918	34,918,646,307,795
9	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/08/04	37,633	37,269	37,269	0	0	962,309,826	184,431	9,682,908	952,626,918	35,503,089,249,689
10	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/08/03	37,616	37,254	37,254	0	0	962,309,826	0	9,498,477	952,811,349	35,496,479,180,658
11	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/08/02	37,969	37,607	37,607	0	0	962,309,826	0	9,498,477	952,811,349	35,832,004,291,935
12	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/08/01	38,801	38,431	38,431	0	0	962,309,826	0	9,498,477	952,811,349	36,617,589,301,387
13	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/07/30	38,802	38,432	38,432	0	0	962,309,826	90,364	9,498,477	952,811,349	36,618,807,382,237
14	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/07/29	38,739	38,369	38,369	0	0	962,309,826	216,089	9,408,113	952,901,713	36,561,412,287,625
15	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/07/28	39,151	38,776	38,776	0	0	962,309,826	52,045	9,192,024	953,117,802	36,958,505,952,369
16	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/07/27	39,128	38,754	38,754	0	0	962,309,826	0	9,139,979	953,169,847	36,939,006,372,634
17	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/07/26	38,651	38,282	38,282	0	0	962,309,826	139,658	9,139,979	953,169,847	36,489,025,448,791
18	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/07/25	38,971	38,599	38,599	0	0	962,309,826	0	9,000,321	953,309,505	36,796,589,079,913
19	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/07/24	39,847	39,466	39,466	0	0	962,309,826	0	9,000,321	953,309,505	37,623,606,296,604
20	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/07/23	39,848	39,468	39,468	0	0	962,309,826	0	9,000,321	953,309,505	37,624,918,647,470
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...39 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۶۸۲