صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/05/10	22,336	22,133	22,332	199	0	920,226,868	0	3,964,756	916,262,112	20,279,365,640,802
2	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/05/09	22,425	22,221	22,420	199	0	920,226,868	0	3,964,756	916,262,112	20,360,036,530,816
3	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/05/08	22,424	22,220	22,420	200	0	920,226,868	135,395	3,964,756	916,262,112	20,359,662,049,135
4	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/05/07	22,424	22,220	22,420	200	0	920,226,868	0	3,829,361	916,397,507	20,362,529,842,325
5	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/05/06	22,580	22,374	22,574	200	0	920,226,868	142,600	3,829,361	916,397,507	20,503,790,264,120
6	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/05/05	22,403	22,199	22,398	199	0	920,226,868	0	3,686,761	916,540,107	20,345,992,233,423
7	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/05/04	22,212	22,009	22,209	200	0	920,226,868	0	3,686,761	916,540,107	20,172,556,667,556
8	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/05/03	21,685	21,488	21,688	200	0	920,226,868	0	3,686,761	916,540,107	19,694,828,625,275
9	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/05/02	21,712	21,516	21,715	199	0	920,226,868	0	3,686,761	916,540,107	19,720,029,352,742
10	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/05/01	21,712	21,516	21,715	199	46,829	920,226,868	0	3,686,761	916,540,107	19,719,908,671,094
11	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/04/31	21,734	21,536	21,736	200	0	920,180,039	196,258	3,686,761	916,493,278	19,737,883,945,821
12	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/04/30	21,546	21,350	21,550	200	0	920,180,039	48,477	3,490,503	916,689,536	19,571,511,251,022
13	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/04/29	21,189	20,996	21,195	199	0	920,180,039	0	3,442,026	916,738,013	19,247,410,831,726
14	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/04/28	21,007	20,816	21,015	199	0	920,180,039	177,318	3,442,026	916,738,013	19,082,430,424,120
15	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/04/27	21,137	20,945	21,144	199	0	920,180,039	0	3,264,708	916,915,331	19,204,610,138,693
16	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/04/26	21,554	21,357	21,556	199	0	920,180,039	0	3,264,708	916,915,331	19,582,144,408,525
17	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/04/25	21,553	21,356	21,556	200	0	920,180,039	68,124	3,264,708	916,915,331	19,582,000,165,625
18	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/04/24	21,553	21,356	21,556	200	0	920,180,039	0	3,196,584	916,983,455	19,583,312,357,977
19	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/04/23	21,575	21,378	21,577	199	0	920,180,039	107,089	3,196,584	916,983,455	19,602,850,695,905
20	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/04/22	21,611	21,414	21,614	200	0	920,180,039	213,819	3,089,495	917,090,544	19,638,939,302,038
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...35 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۶۸۲