صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/06/24	32,658	32,347	32,347	0	0	951,157,548	0	5,202,632	945,954,916	30,598,965,896,287
2	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/06/23	31,920	31,617	31,850	233	0	951,157,548	0	5,202,632	945,954,916	29,907,883,227,318
3	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/06/22	31,912	31,610	31,837	227	0	951,157,548	0	5,202,632	945,954,916	29,902,063,229,881
4	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/06/21	31,383	31,088	31,308	220	0	951,157,548	0	5,202,632	945,954,916	29,407,411,182,342
5	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/06/20	30,878	30,585	30,799	214	0	951,157,548	0	5,202,632	945,954,916	28,931,814,376,715
6	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/06/19	30,879	30,586	30,800	214	0	951,157,548	0	5,202,632	945,954,916	28,932,632,383,934
7	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/06/18	30,879	30,587	30,800	213	0	951,157,548	0	5,202,632	945,954,916	28,933,450,864,575
8	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/06/17	30,546	30,256	30,464	208	60,921	951,157,548	0	5,202,632	945,954,916	28,620,411,394,684
9	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/06/16	29,877	29,593	29,795	202	0	951,096,627	0	5,202,632	945,893,995	27,991,510,717,154
10	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/06/15	29,207	28,930	29,126	196	0	951,096,627	152,254	5,202,632	945,893,995	27,364,650,188,582
11	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/06/14	28,757	28,484	28,680	196	0	951,096,627	0	5,050,378	946,046,249	26,947,481,312,774
12	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/06/13	28,278	28,008	28,206	198	0	951,096,627	0	5,050,378	946,046,249	26,496,643,313,696
13	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/06/12	28,278	28,008	28,207	199	0	951,096,627	0	5,050,378	946,046,249	26,497,207,866,471
14	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/06/11	28,279	28,009	28,207	198	13,440,382	951,096,627	103,683	5,050,378	946,046,249	26,497,768,593,511
15	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/06/10	28,669	28,394	28,601	207	0	937,656,245	0	4,946,695	932,709,550	26,483,305,109,414
16	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/06/09	28,595	28,319	28,528	209	0	937,656,245	0	4,946,695	932,709,550	26,413,769,362,736
17	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/06/08	28,465	28,197	28,406	209	0	937,656,245	0	4,946,695	932,709,550	26,299,364,929,421
18	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/06/07	28,466	28,197	28,406	209	0	937,656,245	0	4,946,695	932,709,550	26,299,819,969,840
19	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/06/06	27,942	27,678	27,882	204	0	937,656,245	0	4,946,695	932,709,550	25,815,972,241,217
20	صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد	1405/06/05	27,942	27,679	27,882	203	0	937,656,245	0	4,946,695	932,709,550	25,816,418,832,606
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...37 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۶۸۲