| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۶۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۰.۲۹) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۶۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۸ |
۳۴۵.۷۹ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۸۳ |
۲.۳۲ |
۱,۹۲۴.۳۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۴۴ |
۰.۸۳ |
۳۹۱.۸۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۷۱ |
(۰.۲۱) |
۱,۲۳۵.۱۱ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۹ |
۱.۴۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۵۳ |
۱.۲۸ |
۵۸۶.۰۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۲۱ |
۲.۱۷ |
۸,۰۸۶.۴۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۴۲ |
۲.۳۸ |
۱۷,۲۴۹.۶۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۴ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۴ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۴) |
۲۱۴.۸۶ |
(۵۹.۱) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۳۲ |
۱.۲۸ |
۱۱,۹۸۴.۸۴ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۵۴ |
۲.۳۲ |
۲۶,۳۶۲.۲۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۳۷ |
۲.۴ |
۱۴,۲۰۰.۸۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۹۳ |
۲.۱۱ |
۱۰۵,۴۸۹.۵۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|