| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۳۸ |
(۰.۴۱) |
۲۹۴.۸۲ |
(۷۷.۷۶) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۱.۳۲ |
۱.۵۲ |
۱۱,۸۲۹.۳۳ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۱.۰۵ |
۱.۱۱ |
۴,۳۵۵.۱۴ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۳۶ |
(۰.۲۷) |
۲۷۶.۳۴ |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۲.۱۴ |
۱.۶۵ |
۲۲۸,۰۲۰.۸۵ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۱۶ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۱.۸۱ |
۱.۹۳ |
۷۰,۰۹۳.۸۷ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۲.۳۷ |
۲.۴ |
۵۲۲,۹۹۶.۳۸ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۵۲ |
۰.۰۹ |
۵۷۴.۴۵ |
۳۷.۰۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۲) |
۱۴۶.۳۸ |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۱.۱۵ |
۰.۵۳ |
۶,۴۲۸.۶۵ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۴ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۳۵ |
۲.۲۶ |
۴۷۸,۱۶۹.۹۷ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۳۳ |
۱.۸۲ |
۴۴۵,۶۲۶.۳۳ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۵۸ |
۲.۵۵ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۷۸ |
۱.۶۹ |
۶۲,۱۵۷.۶۶ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۳) |
(۱.۴۳) |
(۶۹.۹۱) |
(۹۹.۴۸) |
|
|