| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۰۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۶۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۸ |
(۰.۴۶) |
۱,۷۰۴.۲۹ |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۳۲ |
۲.۴ |
۴۲۹,۲۴۴.۹۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۹۷ |
۱.۱۶ |
۱۲۳,۶۹۱.۶ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۵۸ |
۱.۳۵ |
۳۰,۱۳۹.۵۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۲) |
۱۶۰.۶ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۵۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۳ |
(۷۸.۲۳) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۲ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۰.۴۳ |
۰ |
|
|