| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۲۶ |
۲.۶۱ |
۳۵۴,۹۰۶.۱۳ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۴۴ |
۲.۰۳ |
۱۸,۰۶۴.۴۷ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰.۴۹ |
۵.۶۲ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰.۱۴ |
۹۵.۶۲ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۲.۱۲ |
۱.۸۳ |
۲۱۲,۰۱۳.۴۱ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۹) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۸.۶۶ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۸۴ |
۸۷.۹۲ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۲.۳۶ |
۲.۲۸ |
۴۹۹,۸۷۷.۲۸ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰.۵۲ |
۱۴۷.۴۳ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۶۲ |
۰ |
۸۶۵.۵۲ |
۱.۰۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۹۳ |
۱.۴۶ |
۱۰۵,۵۱۰.۵ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۸۹ |
۱.۶۹ |
۹۲,۱۲۴.۲۳ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۱.۰۴ |
۰.۷۲ |
۴,۲۱۹.۸۴ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۰۸ |
۲.۰۸ |
۱۸۵,۴۷۴.۱۹ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
|
|