| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۲.۲) |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۲۱ |
۰.۸ |
۸,۰۶۰.۴۲ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۲۴ |
۶۱۷.۵۲ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۵۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۸۹ |
۰.۸۵ |
۲,۴۲۶.۵ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۹۵) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۴۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۶۱ |
۰.۳۴ |
۸۳۰.۶۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۳ |
(۵۴.۰۹) |
۶۲.۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۹ |
۰.۹۴ |
۲,۴۱۷.۵۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۹۵ |
۱.۱۳ |
۳,۰۷۸.۵۸ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۳ |
۲.۵۸ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۰۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
|
|