| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۶۱) |
(۲.۳) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۳۴) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۲۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۲.۵۸) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۶۵ |
۱,۲۴۸.۳۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱) |
(۱.۵۳) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۵) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۱.۰۸) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۹۵) |
(۵۳.۲۱) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱) |
(۲.۵۳) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۵۶ |
۰.۲۵ |
۶۸۱.۶۴ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۶۵ |
۲.۵۸ |
۳۹,۸۴۰.۸۱ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۲ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۶ |
۰ |
|
|