| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۵ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۶۲ |
(۰.۷۹) |
۸۶۹.۶۲ |
(۹۴.۴) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۱۶ |
۵۴۴.۸۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۳ |
۱.۴۳ |
۴,۰۵۰.۹۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۳) |
(۱.۵) |
(۸۵.۶۸) |
(۹۹.۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۰.۷۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۵ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۱۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۳۸) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۸۴ |
۰.۷۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵۳ |
۱.۷۷ |
۲۵,۲۴۳.۷۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱) |
۰.۰۵ |
(۳۰.۰۷) |
۱۹.۹۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۵ |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۳.۰۴ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۶۲ |
۲.۰۵ |
۳۵,۱۸۷.۶۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۰۵ |
۱.۰۹ |
۴,۴۱۷.۴۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|