| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۲۸ |
۱.۲۵ |
۱۰,۲۹۵.۳۶ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۵۶) |
(۱.۵۵) |
(۸۶.۹۱) |
(۹۹.۶۷) |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۶) |
۱۷۹.۱۷ |
(۴۳.۵) |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۹) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۵) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۱.۸۷ |
۰.۴۸ |
۸۶,۴۸۳.۷۱ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۲.۳۱ |
۱.۷۴ |
۴۱۵,۲۱۰.۱ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۱) |
۸.۴۲ |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۶۸ |
۲.۱۱ |
۴۳,۵۰۸.۹ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۶۴ |
۲.۱۸ |
۳۸,۴۲۷.۳۳ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۰۹ |
۰.۶۷ |
۵,۲۰۵.۹۲ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۲.۲۴ |
۲.۴۲ |
۳۲۵,۱۵۱.۱۵ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۲۹ |
۲.۷۴ |
۳۹۰,۵۶۵.۰۷ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۵۷ |
۱.۸۵ |
۲۸,۹۲۸.۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
|
|