| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۱۴ |
۲.۴۷ |
۲۲۸,۰۰۱.۶۴ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۲۷ |
۲.۳۹ |
۳۶۶,۹۱۸.۲۴ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۷۲ |
۱.۹۶ |
۴۹,۸۴۳.۲۶ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۴) |
(۰.۴) |
(۷۶.۵) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۱.۹۶) |
(۹۱.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۷۹ |
۱.۱۳ |
۱,۶۵۶.۸۴ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۸۶ |
۰.۹۹ |
۲,۲۰۴.۵۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۴۲ |
۲.۲ |
۶۲۷,۳۴۴.۰۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۱ |
(۳۷.۸۳) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۷۶) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۸۷ |
(۰.۰۷) |
۲,۲۷۱.۴۵ |
(۲۳.۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۶۹ |
۱.۵۴ |
۴۴,۶۰۷.۴۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۸۶ |
۱.۲۲ |
۲,۲۱۶.۵۴ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۶) |
(۸۹.۵۱) |
(۸۱.۱۴) |
|
|