| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۴۲) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۷.۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۲۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۱۸ |
۳۴۵.۳۴ |
۹۰.۳۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۰۶ |
۱ |
۴,۶۶۸.۶۲ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۳۶ |
۲.۴۱ |
۱۳,۵۳۴.۶۶ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۴۶ |
۳.۳۵ |
۷۱۲,۳۲۵.۳۷ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۹۴ |
۲.۶۱ |
۱۱۲,۸۸۵.۷۶ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۲۸ |
۲.۲۵ |
۱۰,۳۸۲.۷ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۹۴ |
۱.۱۵ |
۲,۹۲۱.۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۲ |
۲.۶ |
۲۸۰,۵۲۲.۲۴ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۶) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۳.۸۸ |
۲.۳۲ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۷۵ |
(۳۹.۶۹) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
|
|