| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۹۷ |
۱.۱۶ |
۱۲۳,۶۹۱.۶ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۵۸ |
۱.۳۵ |
۳۰,۱۳۹.۵۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۲) |
۱۶۰.۶ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۵۶) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۳ |
(۷۸.۲۳) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۲ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۴۸ |
۱.۷۴ |
۲۱,۰۹۴.۱۳ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۴۲) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۲۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۱۸ |
۳۴۵.۳۴ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
|
|