| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۳۶ |
۲.۴۱ |
۱۳,۵۳۴.۶۶ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۴۶ |
۳.۳۵ |
۷۱۲,۳۲۵.۳۷ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۹۴ |
۲.۶۱ |
۱۱۲,۸۸۵.۷۶ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۲۸ |
۲.۲۵ |
۱۰,۳۸۲.۷ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۹۴ |
۱.۱۵ |
۲,۹۲۱.۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۲ |
۲.۶ |
۲۸۰,۵۲۲.۲۴ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۳.۸۸ |
۲.۳۲ |
۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۷۵ |
(۳۹.۶۹) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۱ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۳ |
(۲۲.۳۳) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۵۶ |
۱.۰۳ |
۶۷۳.۵۴ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۳۴ |
۱.۵ |
۱۲,۷۷۹.۴۱ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۵۱ |
۲ |
۲۳,۵۵۱.۸۳ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۵۷ |
۱.۹۶ |
۲۹,۵۴۸.۷۴ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
|
|