| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۶۲ |
۰ |
۸۶۵.۵۲ |
۱.۰۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۶ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۹۳ |
۱.۴۶ |
۱۰۵,۵۱۰.۵ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۸۹ |
۱.۶۹ |
۹۲,۱۲۴.۲۳ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۱.۰۴ |
۰.۷۲ |
۴,۲۱۹.۸۴ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۰۸ |
۲.۰۸ |
۱۸۵,۴۷۴.۱۹ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۱۴ |
۲.۴۷ |
۲۲۸,۰۰۱.۶۴ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۲۷ |
۲.۳۹ |
۳۶۶,۹۱۸.۲۴ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۷۲ |
۱.۹۶ |
۴۹,۸۴۳.۲۶ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۴) |
(۰.۴) |
(۷۶.۵) |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۶ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۱.۹۶) |
(۹۱.۲) |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۷۹ |
۱.۱۳ |
۱,۶۵۶.۸۴ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
|
|