| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۲) |
۰.۳ |
(۷۸.۲۳) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۲ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۳۲ |
۰ |
۲۲۰.۴۳ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۴۸ |
۱.۷۴ |
۲۱,۰۹۴.۱۳ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۴۲) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۷.۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۲۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۱۸ |
۳۴۵.۳۴ |
۹۰.۳۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۰۶ |
۱ |
۴,۶۶۸.۶۲ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۳۶ |
۲.۴۱ |
۱۳,۵۳۴.۶۶ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۴۶ |
۳.۳۵ |
۷۱۲,۳۲۵.۳۷ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۹۴ |
۲.۶۱ |
۱۱۲,۸۸۵.۷۶ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۲۸ |
۲.۲۵ |
۱۰,۳۸۲.۷ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۹۴ |
۱.۱۵ |
۲,۹۲۱.۹ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۲ |
۲.۶ |
۲۸۰,۵۲۲.۲۴ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|