| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۷۹ |
۱.۸۷ |
۶۵,۹۳۶.۱۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۷۶ |
۱.۹۳ |
۵۷,۴۴۳.۹۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۴۳ |
۱.۴۴ |
۱۷,۵۳۳.۳۸ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۸۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۵.۳۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۷۷ |
۰.۶۱ |
۱,۵۵۰.۸۳ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۹) |
(۷۵.۸۵) |
(۹۶.۲) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۳۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۷) |
(۱۱.۹۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۶) |
(۹۴.۴) |
(۹۳.۷۹) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۸۱) |
(۹۳.۹۹) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۵۳ |
۱,۶۴۲.۳۷ |
۵۹۲.۳۷ |
|
|