| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۱) |
(۰.۶۳) |
(۳۱.۳۳) |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۵) |
(۴۵.۸۹) |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۹۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۰۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۶۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۸ |
(۰.۴۶) |
۱,۷۰۴.۲۹ |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۳۲ |
۲.۴ |
۴۲۹,۲۴۴.۹۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۹۷ |
۱.۱۶ |
۱۲۳,۶۹۱.۶ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۵۸ |
۱.۳۵ |
۳۰,۱۳۹.۵۱ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۳۲) |
۱۶۰.۶ |
(۶۹.۲۱) |
|
|