| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۵۶ |
۱.۰۳ |
۶۷۳.۵۴ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۳۴ |
۱.۵ |
۱۲,۷۷۹.۴۱ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۵۱ |
۲ |
۲۳,۵۵۱.۸۳ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۵۷ |
۱.۹۶ |
۲۹,۵۴۸.۷۴ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۲ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۹ |
۲.۰۲ |
۲,۵۶۴.۹۴ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۷ |
۲.۱۳ |
۴۶,۸۶۸.۶۱ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۳.۸۱ |
۲.۰۴ |
۸۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۹ |
۱.۸۷ |
۲,۴۹۵.۸۸ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۸ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۱.۱۸ |
۱.۲۱ |
۷,۰۱۰.۴۱ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۱۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۱۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۶۷) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
(۱.۴۷) |
۰ |
(۹۹.۵۵) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۱۳) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۶ |
۰ |
|
|