| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۱.۶۵) |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۲) |
(۱۵.۶۹) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۴) |
(۱۰.۷۵) |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۶.۸۷ |
۹۰.۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۵۲ |
۲۹۳.۱۳ |
۵۵۸.۱۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰.۸۱ |
۹۱۹.۴۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۵۶ |
۰.۵۷ |
۶۷۴.۷۸ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۱۱ |
۰.۸۸ |
۵,۵۹۸.۷۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۳۵ |
۱ |
۱۳,۱۶۲.۷۷ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۹۸ |
۰.۹۸ |
۳,۳۶۲.۰۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۹۷ |
۱.۱۲ |
۳,۲۷۴.۲۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۵۴ |
۱.۵۲ |
۲۶,۲۱۲.۴۵ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۴.۲۳) |
|
|