| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۴۲ |
۲.۲ |
۶۲۷,۳۴۴.۰۵ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۲۱ |
(۳۷.۸۳) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۸۷ |
(۰.۰۷) |
۲,۲۷۱.۴۵ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۶۹ |
۱.۵۴ |
۴۴,۶۰۷.۴۷ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۸۶ |
۱.۲۲ |
۲,۲۱۶.۵۴ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۶) |
(۸۹.۵۱) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۹۳) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۱) |
(۰.۶۳) |
(۳۱.۳۳) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۵) |
(۴۵.۸۹) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۹۱) |
(۱.۷۶) |
(۹۶.۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۰۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۶۱) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۸ |
(۰.۴۶) |
۱,۷۰۴.۲۹ |
(۸۱.۷۱) |
|
|