| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۲ |
۰.۳ |
۰ |
۲۰۲.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۴.۲) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۴۱) |
۰ |
(۷۷.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۲ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۴ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۳ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۳.۷۵ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۶۳) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۳۵) |
۰ |
(۷۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۸ |
۰.۵۵ |
۰ |
۶۲۷.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۴ |
۰ |
|
|