| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۷۷ |
۸۲۴.۰۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۶۶ |
۱.۷۴ |
۴۰,۹۰۵.۸۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۴ |
(۶۲.۱۱) |
۶۴.۰۳ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۶۵ |
(۶۸.۱۳) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۱۲ |
۲.۲۱ |
۲۱۲,۶۴۷.۸۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۸ |
۱.۰۴ |
۱,۷۴۰.۱۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۸۶ |
۰.۹ |
۲,۱۶۰.۶۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۵۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۹۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۶ |
(۷۸.۵۳) |
۲۴.۸۷ |
|
|