| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۲۴ |
۲.۱۵ |
۱۳۹.۸۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۸ |
۱.۰۸ |
۸۹.۷۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۵ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۳ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۳) |
۲۶.۶۹ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۳ |
(۱۵.۵۵) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۳۳ |
۱.۹۷ |
۲۳۸.۲۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۵.۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۲۷ |
۲.۱۲ |
۱۶۷.۹۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۳ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۱۸.۵۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۳۴ |
۳۴۹.۶۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۳ |
۱.۷۶ |
۱۲۷.۶۴ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۷۲ |
۳۱.۶ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۲ |
۱.۸ |
۱۰۵.۸۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۷ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۳۵) |
۴۶.۱۱ |
(۷۲.۳۴) |
|
|