| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۳۸ |
۱.۲۹ |
۱۴,۹۸۸.۹۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۵۳ |
۰.۹۱ |
۵۸۰.۶۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۲۴ |
۲.۱۸ |
۳۲۳,۱۶۶.۶۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۴ |
(۴۰.۶۷) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۰۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۰۷ |
۱.۲۴ |
۴,۷۵۶.۲۶ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۴ |
۲ |
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۲۹ |
۳.۲۵ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۱ |
۰.۹۷ |
۱۹۸,۳۹۱.۹۵ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۴۸ |
۱۸۴.۷۱ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۹۴ |
۲.۲۱ |
۲,۹۶۱.۱۸ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۳.۷۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۳.۷۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۸ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
|
|