| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۹۲ |
۱.۱۸ |
۲,۷۶۸.۸۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۳۱ |
۲.۵۴ |
۱۱,۵۵۴.۳ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۴) |
(۷۲.۸۵) |
(۹۰.۴۹) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۶) |
(۲۳.۴۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۹ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۳۸ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۴۶ |
۷۶.۵۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۱۴ |
۱.۰۸ |
۶۵.۲۴ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۲۹ |
۲.۴۹ |
۱۹۲.۶۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۲۴ |
۲.۱۵ |
۱۳۹.۸۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۸ |
۱.۰۸ |
۸۹.۷۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۵ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۳ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۳) |
۲۶.۶۹ |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۳ |
(۱۵.۵۵) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۳۳ |
۱.۹۷ |
۲۳۸.۲۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۵.۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۲۷ |
۲.۱۲ |
۱۶۷.۹۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳ |
۰ |
|
|