| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۲.۵۵ |
(۹۷.۷۱) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۳) |
۳۲.۵۸ |
(۹۸.۴۳) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۰۴ |
۳۷.۳۸ |
۱۵.۵۹ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰.۶۷ |
۳۷.۴۲ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۴۵ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۱ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۲.۷۴ |
۴۹.۶۱ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۲.۷۷ |
۸۱.۸۲ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۲.۸ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۲.۸۳ |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۲.۸۶ |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۹ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۲ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۲.۹۵ |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۸) |
۳۲.۹۷ |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۳ |
(۶۵.۸) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸.۳۷ |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۳.۸۹ |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹ |
۰ |
|
|