| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۸ |
۱.۰۴ |
۱,۷۴۰.۱۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۸۶ |
۰.۹ |
۲,۱۶۰.۶۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۵۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۹۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۶ |
(۷۸.۵۳) |
۲۴.۸۷ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۷۸ |
۱.۷۱ |
۶۱,۸۴۲.۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۳۸ |
۱.۲۹ |
۱۴,۹۸۸.۹۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۵۳ |
۰.۹۱ |
۵۸۰.۶۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۲۴ |
۲.۱۸ |
۳۲۳,۱۶۶.۶۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۴ |
(۴۰.۶۷) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۸۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۰۸) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۱.۰۷ |
۱.۲۴ |
۴,۷۵۶.۲۶ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
|
|