| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۴۸ |
۰.۴۷ |
۴۷۱.۸۴ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۶۱ |
۰.۶۸ |
۸۰۸.۴۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۹۱ |
۰.۸۳ |
۲,۶۶۵.۲۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۷۶) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۸۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۵.۱۶) |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۱.۰۶ |
۰.۶۳ |
۴,۶۲۴.۳۱ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۰.۴۲ |
(۲.۳۶) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۷ |
۰.۸۵ |
۱,۱۹۰.۸۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲ |
۰.۱۳ |
۱۰۴.۸۳ |
۶۱.۸۹ |
|
|