| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۹۴ |
۲.۲۱ |
۲,۹۶۱.۱۸ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۳.۷۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۷۶) |
(۱.۳۲) |
(۹۳.۷۸) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۸ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۵۴ |
۰.۵ |
۶۰۹.۹۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۹۲ |
۱.۱۸ |
۲,۷۶۸.۸۵ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۱.۳۱ |
۲.۵۴ |
۱۱,۵۵۴.۳ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۴) |
(۷۲.۸۵) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۶) |
(۲۳.۴۲) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۹ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۳۸ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۴۶ |
۷۶.۵۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۱۴ |
۱.۰۸ |
۶۵.۲۴ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۲۹ |
۲.۴۹ |
۱۹۲.۶۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۲۴ |
۲.۱۵ |
۱۳۹.۸۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۸ |
۱.۰۸ |
۸۹.۷۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۵ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۳ |
۰ |
|
|