| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۳ |
(۲.۹۴) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۴ |
۰.۱ |
۳۲۵.۵۶ |
۴۱.۶۵ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۲۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۹۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۸.۷) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۵) |
(۸۰.۳۱) |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۹) |
(۵۲.۸۶) |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۵) |
(۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۷۷ |
۰.۵۸ |
۱,۵۶۴.۹۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۲۴ |
۰.۳۶ |
۱۴۲.۳۳ |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۶ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۷.۷ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۸۸ |
۱.۷۳ |
۸۹,۱۹۴.۴۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۹۵ |
۲.۰۸ |
۱۱۴,۳۱۲.۸ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۱۷ |
۰.۸ |
۶,۹۰۶.۷۱ |
۱,۷۲۹.۹۱ |
|
|