| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۵.۱۶) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۱.۰۶ |
۰.۶۳ |
۴,۶۲۴.۳۱ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۰.۴۲ |
(۲.۳۶) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۷ |
۰.۸۵ |
۱,۱۹۰.۸۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲ |
۰.۱۳ |
۱۰۴.۸۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۴۶ |
۴۰۴.۵۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۹۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۲) |
(۸۲.۶۲) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۸ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۱۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۸) |
(۸۷.۸۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۹۸ |
۰.۹۲ |
۳,۳۷۲.۸۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
|
|