| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۹۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۲) |
(۸۲.۶۲) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۸ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۱۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۸) |
(۸۷.۸۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۹۸ |
۰.۹۲ |
۳,۳۷۲.۸۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۹۹ |
۱.۹۳ |
۱۳۴,۱۱۴.۹۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۰۸ |
۴۵۶.۹۱ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۶) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۲) |
۳۸.۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۲) |
۲۵۳.۰۴ |
(۵.۳۵) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
|
|