| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۰۴ |
۱.۶۹ |
۴,۳۴۴.۵۲ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷۶) |
(۷۰.۲۳) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۲ |
۱.۷۱ |
۷,۶۱۳.۴۳ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۶۱) |
(۲.۳) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۳۴) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۲۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۲.۵۸) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۷۲ |
۰.۶۵ |
۱,۲۴۸.۳۸ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱) |
(۱.۵۳) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۵) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۱.۰۸) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۹۵) |
(۵۳.۲۱) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱) |
(۲.۵۳) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
|
|