| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۷) |
۰.۲ |
(۹۲.۳) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۸۴ |
۲.۳۶ |
۷۸,۱۷۹.۲۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۹۴ |
۱.۰۱ |
۲,۹۵۰.۸۵ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۴۸) |
(۰.۸) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۰۲ |
۱.۷ |
۴,۰۳۴.۱۵ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۳۳ |
۲.۶۸ |
۴۵۴,۹۴۴.۹۱ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۳۸ |
۲.۵۸ |
۵۳۲,۲۰۹.۸۵ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۲ |
(۶.۱۳) |
۹.۱۱ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۲ |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۱ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۵۴ |
۱.۲۱ |
۶۱۴.۰۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۱۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۳۵ |
۱.۴۹ |
۱۳,۰۲۶.۳۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۶۷ |
۱.۷۶ |
۴۲,۸۵۲.۰۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
|
|