| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۶۸ |
۰.۴۳ |
۱,۰۸۱.۹۱ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۲۲ |
۰.۹۳ |
۸,۳۴۸.۷۱ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۱.۶۷ |
۱.۱۳ |
۴۲,۷۳۴.۹۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۹) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۵) |
(۸۷.۰۸) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۶ |
۰.۵۹ |
۷۹۶.۱۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۵۹ |
۱.۵۹ |
۳۱,۷۶۱.۳۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۳ |
(۲.۹۴) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۹.۲۵) |
|
|