| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۶۵ |
۲.۵۸ |
۳۹,۸۴۰.۸۱ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۲ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۶ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۱۶ |
۳۸۶.۲۸ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۷ |
۲.۳۵ |
۱,۱۵۸.۲۸ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۵۷ |
۰.۹ |
۷۰۴.۵۱ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۹۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۱ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۷) |
۶۷.۹ |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۱) |
(۲.۵) |
(۹۴.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۲۴) |
(۲.۸۶) |
(۹۸.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۶۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۳۷) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۱ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۸.۲۱ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳) |
(۵۸.۷۹) |
(۶۶.۰۱) |
|
|