| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۹۶ |
۲.۳۶ |
۱۲۰,۳۰۰.۶۳ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۶۸ |
۲,۵۹۵.۵ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۶۸ |
۰.۲۸ |
۱,۰۸۰.۳۱ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۹۶ |
۳۸۶.۲۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۷۴ |
۲.۴۸ |
۵۴,۶۷۹.۰۷ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۵ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۴۳ |
۰.۱۷ |
۳۸۱.۴۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۷ |
(۲۳.۶۵) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۶۵ |
۱.۹۸ |
۳۹,۶۲۱.۷۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۵۷ |
۰.۷۶ |
۷۰۵.۰۹ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۷۴ |
۱.۸۸ |
۵۳,۴۴۲.۷۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۱ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۰۶ |
۱.۵۵ |
۴,۵۲۲.۸۶ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۴۹ |
۰.۷۲ |
۵۰۵.۷۵ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۵۵ |
۰.۹۲ |
۶۳۹.۸۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۴.۸۹ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۲۲ |
۱.۹۸ |
۸,۲۳۵.۶۹ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|