| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۴) |
(۶۲.۱۴) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۱ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۱ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۹ |
۱۱.۰۷ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۰.۱۷ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۰۱) |
(۸۸.۶۱) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۶۹ |
۱.۲۷ |
۱,۱۳۵.۸۷ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۰۸ |
۲.۵ |
۵,۰۲۷.۱۲ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۲ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۶۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۰.۲۹) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۶۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۸ |
۳۴۵.۷۹ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۸۳ |
۲.۳۲ |
۱,۹۲۴.۳۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۴۴ |
۰.۸۳ |
۳۹۱.۸۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۷۱ |
(۰.۲۱) |
۱,۲۳۵.۱۱ |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۹ |
۱.۴۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|