| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۱) |
(۲.۵) |
(۹۴.۷۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۱.۲۴) |
(۲.۸۶) |
(۹۸.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۶۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۳۷) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۱ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۸.۲۱ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۳) |
(۵۸.۷۹) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۱.۱۲ |
۰.۸۱ |
۵,۶۷۳.۸۷ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۹۱ |
۱.۸۱ |
۲,۶۵۹.۵۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۴۹) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۷) |
۰.۲ |
(۹۲.۳) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۸۴ |
۲.۳۶ |
۷۸,۱۷۹.۲۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۹۴ |
۱.۰۱ |
۲,۹۵۰.۸۵ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۴۸) |
(۰.۸) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
|
|