| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۴۹ |
۰.۷۲ |
۵۰۵.۷۵ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۵۵ |
۰.۹۲ |
۶۳۹.۸۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۴.۸۹ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۲۲ |
۱.۹۸ |
۸,۲۳۵.۶۹ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۳ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۰۷ |
۱.۱۸ |
۴,۸۰۱.۲۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳۵ |
۰.۷۷ |
۲۵۷.۴۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۲۳ |
۱.۲۳ |
۸,۶۲۸.۶۱ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۰۴ |
۲۷۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۸) |
(۱۳.۸۹) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶۵) |
(۲۳.۹۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۷۲ |
۱.۶۲ |
۱,۲۸۱.۳۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۲ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۱۱ |
۱.۶۸ |
۵,۵۷۴.۰۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۴۵ |
۰.۹۲ |
۴۰۹.۳۶ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۵ |
۰ |
|
|