| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۰۷ |
۱.۱۸ |
۴,۸۰۱.۲۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۳۵ |
۰.۷۷ |
۲۵۷.۴۸ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۱.۲۳ |
۱.۲۳ |
۸,۶۲۸.۶۱ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۳۶ |
۰.۰۴ |
۲۷۴ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۸) |
(۱۳.۸۹) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶۵) |
(۲۳.۹۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۷۲ |
۱.۶۲ |
۱,۲۸۱.۳۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۲ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۱۱ |
۱.۶۸ |
۵,۵۷۴.۰۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۴۵ |
۰.۹۲ |
۴۰۹.۳۶ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۵ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۴ |
۰.۲۷ |
۳۲۹.۲۶ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۷) |
(۶۳.۱۲) |
(۸۲.۱) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹۱ |
۱.۱۳ |
۲,۶۳۷.۶۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۴۶ |
۱.۱ |
۴۳۶.۰۸ |
۵,۲۶۱.۰۲ |
|
|