| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۹۱ |
۱.۸۱ |
۲,۶۵۹.۵۷ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۶ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۴۹) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۷) |
۰.۲ |
(۹۲.۳) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۸۴ |
۲.۳۶ |
۷۸,۱۷۹.۲۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۹۴ |
۱.۰۱ |
۲,۹۵۰.۸۵ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۴۸) |
(۰.۸) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۵ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۰۲ |
۱.۷ |
۴,۰۳۴.۱۵ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۳۳ |
۲.۶۸ |
۴۵۴,۹۴۴.۹۱ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۳۸ |
۲.۵۸ |
۵۳۲,۲۰۹.۸۵ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۲ |
(۶.۱۳) |
۹.۱۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۲ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۱ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۵۴ |
۱.۲۱ |
۶۱۴.۰۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
|
|