| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۴ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۰۴ |
۱.۶۹ |
۴,۳۴۴.۵۲ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۷۶) |
(۷۰.۲۳) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۲ |
۱.۷۱ |
۷,۶۱۳.۴۳ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۶۱) |
(۲.۳) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۳۴) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۲۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۷۱) |
(۱.۰۶) |
(۹۲.۵۸) |
(۹۷.۹۵) |
|
|