| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۱۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۳۵ |
۱.۴۹ |
۱۳,۰۲۶.۳۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۶۷ |
۱.۷۶ |
۴۲,۸۵۲.۰۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۹۶ |
۲.۳۶ |
۱۲۰,۳۰۰.۶۳ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۶۸ |
۲,۵۹۵.۵ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۶۸ |
۰.۲۸ |
۱,۰۸۰.۳۱ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۹۶ |
۳۸۶.۲۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۷۴ |
۲.۴۸ |
۵۴,۶۷۹.۰۷ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۵ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۸ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۴۳ |
۰.۱۷ |
۳۸۱.۴۵ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۷) |
۰.۸۷ |
(۲۳.۶۵) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۶۵ |
۱.۹۸ |
۳۹,۶۲۱.۷۴ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۵۷ |
۰.۷۶ |
۷۰۵.۰۹ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۷۴ |
۱.۸۸ |
۵۳,۴۴۲.۷۵ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۷ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۱ |
۰ |
|
|