| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۳ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۶) |
۲۵۷.۲۵ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۴) |
(۵۵.۳۴) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۴ |
(۱.۱۷) |
۶۸.۱۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۹) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۶۶ |
۳۲.۵۷ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۸ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۵ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۱) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۹۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۱۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۰۵ |
۱.۴۸ |
۴,۴۹۰.۳۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۳۲ |
۱۸۴.۶۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۵) |
۱۵۱.۱۵ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۶ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۷۷ |
۱.۰۵ |
۱,۵۵۲.۴۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۵۸ |
۱.۵۳ |
۷۳۶.۷۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۵۲ |
۱.۴۱ |
۵۶۹.۷ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|