| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۹۱ |
۰.۸۳ |
۲,۶۶۵.۲۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۷۶) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۸۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۵.۱۶) |
(۹۹.۲۳) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۱.۰۶ |
۰.۶۳ |
۴,۶۲۴.۳۱ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۰.۴۲ |
(۲.۳۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۷ |
۰.۸۵ |
۱,۱۹۰.۸۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲ |
۰.۱۳ |
۱۰۴.۸۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۴۶ |
۴۰۴.۵۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۹۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
|
|