| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱) |
(۱.۵۳) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۵) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۱.۰۸) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۹۵) |
(۵۳.۲۱) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱) |
(۲.۵۳) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۵۶ |
۰.۲۵ |
۶۸۱.۶۴ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۶۵ |
۲.۵۸ |
۳۹,۸۴۰.۸۱ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۲ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۶ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۴۳ |
۰.۱۶ |
۳۸۶.۲۸ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۷ |
۲.۳۵ |
۱,۱۵۸.۲۸ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۵۷ |
۰.۹ |
۷۰۴.۵۱ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۹۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۱ |
۰ |
|
|