| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۴ |
۰.۲۷ |
۳۲۹.۲۶ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۷) |
(۶۳.۱۲) |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹۱ |
۱.۱۳ |
۲,۶۳۷.۶۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۴۶ |
۱.۱ |
۴۳۶.۰۸ |
۵,۲۶۱.۰۲ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۵۹.۴۲ |
۱۲۱.۵۸ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۳ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۳ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۶) |
۲۵۷.۲۵ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۴) |
(۵۵.۳۴) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۴ |
(۱.۱۷) |
۶۸.۱۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۹) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۶۶ |
۳۲.۵۷ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۸ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۵ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۱) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۹۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۷.۱۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۱.۰۵ |
۱.۴۸ |
۴,۴۹۰.۳۲ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۲۹ |
۰.۳۲ |
۱۸۴.۶۱ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۵) |
۱۵۱.۱۵ |
(۱۷.۲۴) |
|
|