| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۰۲ |
۱.۷ |
۴,۰۳۴.۱۵ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۳۳ |
۲.۶۸ |
۴۵۴,۹۴۴.۹۱ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۳۸ |
۲.۵۸ |
۵۳۲,۲۰۹.۸۵ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۲ |
(۶.۱۳) |
۹.۱۱ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۲ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۱ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۵۴ |
۱.۲۱ |
۶۱۴.۰۹ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۱۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۳۵ |
۱.۴۹ |
۱۳,۰۲۶.۳۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۶۷ |
۱.۷۶ |
۴۲,۸۵۲.۰۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۲ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۹۶ |
۲.۳۶ |
۱۲۰,۳۰۰.۶۳ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰.۶۸ |
۲,۵۹۵.۵ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۶۸ |
۰.۲۸ |
۱,۰۸۰.۳۱ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۹۶ |
۳۸۶.۲۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۷۴ |
۲.۴۸ |
۵۴,۶۷۹.۰۷ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|