| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۲۱ |
۲.۱۷ |
۸,۰۸۶.۴۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۴۲ |
۲.۳۸ |
۱۷,۲۴۹.۶۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۴ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۴ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۴) |
۲۱۴.۸۶ |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۳۲ |
۱.۲۸ |
۱۱,۹۸۴.۸۴ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۵۴ |
۲.۳۲ |
۲۶,۳۶۲.۲۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۳۷ |
۲.۴ |
۱۴,۲۰۰.۸۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۹۳ |
۲.۱۱ |
۱۰۵,۴۸۹.۵۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۵ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۵ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۶۲ |
(۰.۷۹) |
۸۶۹.۶۲ |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۱۶ |
۵۴۴.۸۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۳ |
۱.۴۳ |
۴,۰۵۰.۹۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۳) |
(۱.۵) |
(۸۵.۶۸) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۰.۷۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۵ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۱۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۴۸) |
|
|