| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۷۷ |
۸۲۴.۰۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۶۶ |
۱.۷۴ |
۴۰,۹۰۵.۸۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۴ |
(۶۲.۱۱) |
۶۴.۰۳ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۶۵ |
(۶۸.۱۳) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۱۲ |
۲.۲۱ |
۲۱۲,۶۴۷.۸۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۸ |
۱.۰۴ |
۱,۷۴۰.۱۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۸۶ |
۰.۹ |
۲,۱۶۰.۶۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۵۳) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۹۷) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۶.۴۲) |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۶ |
(۷۸.۵۳) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۷۸ |
۱.۷۱ |
۶۱,۸۴۲.۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۱.۳۸ |
۱.۲۹ |
۱۴,۹۸۸.۹۴ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۵۳ |
۰.۹۱ |
۵۸۰.۶۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۲.۲۴ |
۲.۱۸ |
۳۲۳,۱۶۶.۶۱ |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|