| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۸۴ |
۰.۷۴ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵۳ |
۱.۷۷ |
۲۵,۲۴۳.۷۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱) |
۰.۰۵ |
(۳۰.۰۷) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۵ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۳.۰۴ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۶۲ |
۲.۰۵ |
۳۵,۱۸۷.۶۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۰۵ |
۱.۰۹ |
۴,۴۱۷.۴۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۵ |
۰.۷۷ |
۴۰۹.۲۴ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۷۹ |
۱.۸۷ |
۶۵,۹۳۶.۱۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۷۶ |
۱.۹۳ |
۵۷,۴۴۳.۹۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۴۳ |
۱.۴۴ |
۱۷,۵۳۳.۳۸ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۸۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۵.۳۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
|
|