| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۵ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۷۷ |
۱.۰۵ |
۱,۵۵۲.۴۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۵۸ |
۱.۵۳ |
۷۳۶.۷۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۵۲ |
۱.۴۱ |
۵۶۹.۷ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۶۵ |
۰.۷۹ |
۹۵۷.۲۲ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۴) |
(۶۲.۱۴) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۱ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۱ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۹ |
۱۱.۰۷ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۲۰.۱۷ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۰۱) |
(۸۸.۶۱) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۶۹ |
۱.۲۷ |
۱,۱۳۵.۸۷ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۰۸ |
۲.۵ |
۵,۰۲۷.۱۲ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۲ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۶۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۰.۲۹) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۶۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۸ |
۳۴۵.۷۹ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۸۳ |
۲.۳۲ |
۱,۹۲۴.۳۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
|
|