| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۹) |
(۷۵.۸۵) |
(۹۶.۲) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۳۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۷) |
(۱۱.۹۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۶) |
(۹۴.۴) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۸۱) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۵۳ |
۱,۶۴۲.۳۷ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۹۱ |
۱.۸۶ |
۹۹,۷۷۶.۰۱ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۱) |
(۵۷.۹۶) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۵۲) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۰۳) |
(۱.۲) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۳.۵۴) |
(۹۵.۴۱) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۲) |
(۰.۳۴) |
(۵۲.۴۷) |
(۷۱.۱۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۹۷ |
۰.۶۳ |
۳,۲۶۲.۱۸ |
۹۰۰.۹۶ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
|
|