| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۹ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۳۸ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۴۶ |
۷۶.۵۴ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۱۴ |
۱.۰۸ |
۶۵.۲۴ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۲۹ |
۲.۴۹ |
۱۹۲.۶۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۲۴ |
۲.۱۵ |
۱۳۹.۸۲ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۱۸ |
۱.۰۸ |
۸۹.۷۵ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۵ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۳ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۳) |
۲۶.۶۹ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۶۳ |
(۱۵.۵۵) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۳۳ |
۱.۹۷ |
۲۳۸.۲۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۸۸ |
۳۵.۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۲۷ |
۲.۱۲ |
۱۶۷.۹۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۳ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۶۳ |
۱۸.۵۸ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۳۴ |
۳۴۹.۶۶ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۲۳ |
۱.۷۶ |
۱۲۷.۶۴ |
۵۹,۱۴۲ |
|
|