| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۷۱ |
(۰.۲۱) |
۱,۲۳۵.۱۱ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۹ |
۱.۴۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۵۳ |
۱.۲۸ |
۵۸۶.۰۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۲۱ |
۲.۱۷ |
۸,۰۸۶.۴۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۴۲ |
۲.۳۸ |
۱۷,۲۴۹.۶۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۴ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۴ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۴) |
۲۱۴.۸۶ |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۱.۳۲ |
۱.۲۸ |
۱۱,۹۸۴.۸۴ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۵۴ |
۲.۳۲ |
۲۶,۳۶۲.۲۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۳۷ |
۲.۴ |
۱۴,۲۰۰.۸۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۹۳ |
۲.۱۱ |
۱۰۵,۴۸۹.۵۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۵ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۵ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۶۲ |
(۰.۷۹) |
۸۶۹.۶۲ |
(۹۴.۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۱۶ |
۵۴۴.۸۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۳ |
۱.۴۳ |
۴,۰۵۰.۹۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|