| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۸ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۷ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶۵) |
(۲۳.۹۸) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۷۲ |
۱.۶۲ |
۱,۲۸۱.۳۴ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۲ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۱۱ |
۱.۶۸ |
۵,۵۷۴.۰۶ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۴۵ |
۰.۹۲ |
۴۰۹.۳۶ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۵ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۴ |
۰.۲۷ |
۳۲۹.۲۶ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۷) |
(۶۳.۱۲) |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹۱ |
۱.۱۳ |
۲,۶۳۷.۶۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۴۶ |
۱.۱ |
۴۳۶.۰۸ |
۵,۲۶۱.۰۲ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۲۲ |
۵۹.۴۲ |
۱۲۱.۵۸ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۳ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۳ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۶) |
۲۵۷.۲۵ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۴) |
(۵۵.۳۴) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۴ |
(۱.۱۷) |
۶۸.۱۷ |
(۹۸.۶۲) |
|
|