| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۸) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۲) |
۲۵۳.۰۴ |
(۵.۳۵) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۸ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۶۸ |
۰.۳۳ |
۱,۰۹۰.۵۳ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۷۶) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۹۷) |
(۱.۱۴) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۶۱ |
۰.۷۷ |
۸۲۴.۰۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۶۶ |
۱.۷۴ |
۴۰,۹۰۵.۸۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۴ |
(۶۲.۱۱) |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۳۱) |
۰.۶۵ |
(۶۸.۱۳) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۱۲ |
۲.۲۱ |
۲۱۲,۶۴۷.۸۵ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۶ |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۸ |
۱.۰۴ |
۱,۷۴۰.۱۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۸۶ |
۰.۹ |
۲,۱۶۰.۶۹ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|