| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۵) |
(۶۱.۱۲) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۷۲ |
۱.۹۳ |
۵۰,۳۵۳.۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۹۵ |
۲.۱۶ |
۱۱۴,۵۹۷.۳۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۸۲ |
۱.۵۵ |
۷۲,۷۲۸.۸۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۰۱ |
۰.۷۹ |
۳,۷۶۲.۷۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۵.۳۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۷۱ |
۲.۱۵ |
۴۷,۹۷۲.۳۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۳۲ |
۲.۲۱ |
۴۳۶,۲۲۲.۰۸ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۶ |
۰.۵۴ |
۷۹۹.۱۳ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۶۹ |
۰.۸۷ |
۱,۱۴۶.۱۳ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۹۷ |
۲.۱۶ |
۱۲۳,۸۸۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۳۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۵) |
(۷۸.۸) |
(۸۶.۵) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
|
|