| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۹) |
(۵۲.۸۶) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۵) |
(۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۷۷ |
۰.۵۸ |
۱,۵۶۴.۹۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۲۴ |
۰.۳۶ |
۱۴۲.۳۳ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۶ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۷.۷ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۸۸ |
۱.۷۳ |
۸۹,۱۹۴.۴۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۹۵ |
۲.۰۸ |
۱۱۴,۳۱۲.۸ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۱۷ |
۰.۸ |
۶,۹۰۶.۷۱ |
۱,۷۲۹.۹۱ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۶) |
(۷۴.۸۹) |
(۹۱.۱۷) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۴۸ |
۰.۴۷ |
۴۷۱.۸۴ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۶۱ |
۰.۶۸ |
۸۰۸.۴۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۹۱ |
۰.۸۳ |
۲,۶۶۵.۲۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۷۶) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۸۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
|
|