| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۲ |
۱.۸ |
۱۰۵.۸۲ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۷ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۳۵) |
۴۶.۱۱ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۲۱ |
۰.۳۵ |
۱۱۳.۷۵ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۳) |
(۳.۴) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۸) |
(۳.۴) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲۳ |
۰.۲۵ |
۱۲۹.۴۱ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۴ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۷ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۲ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۱.۲۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲۷ |
۱۸.۹۶ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۲۹ |
۱.۵۴ |
۱۸۳.۹۳ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۲۷ |
۱.۲۳ |
۱۶۵.۵۶ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۵ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹۹ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۵) |
۳۲.۳۱ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۲.۳۴ |
(۹۱.۵) |
|
|