| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۰.۷۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۵ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۱۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۳۸) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۸۴ |
۰.۷۴ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵۳ |
۱.۷۷ |
۲۵,۲۴۳.۷۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱) |
۰.۰۵ |
(۳۰.۰۷) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۵ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۳.۰۴ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۶۲ |
۲.۰۵ |
۳۵,۱۸۷.۶۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۰۵ |
۱.۰۹ |
۴,۴۱۷.۴۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۵ |
۰.۷۷ |
۴۰۹.۲۴ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۷۹ |
۱.۸۷ |
۶۵,۹۳۶.۱۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۷۶ |
۱.۹۳ |
۵۷,۴۴۳.۹۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
|
|