| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۱.۳۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۶۱) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۴.۳۵) |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۰۲) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۳۲) |
(۹۷.۴) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۲۷) |
(۱.۹) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۸۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۲۲) |
(۱.۵۱) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۱.۶۵) |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۲) |
(۱۵.۶۹) |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۴) |
(۱۰.۷۵) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۶.۸۷ |
۹۰.۳ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۵۲ |
۲۹۳.۱۳ |
۵۵۸.۱۴ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰.۸۱ |
۹۱۹.۴۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۵۶ |
۰.۵۷ |
۶۷۴.۷۸ |
۶۹۰.۳۲ |
|
|