| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۴۳ |
۱.۴۴ |
۱۷,۵۳۳.۳۸ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۸۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۵.۳۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۷۷ |
۰.۶۱ |
۱,۵۵۰.۸۳ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۹) |
(۷۵.۸۵) |
(۹۶.۲) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۳۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۷) |
(۱۱.۹۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۱ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۶) |
(۹۴.۴) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۸۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۸۱) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۷۹ |
۰.۵۳ |
۱,۶۴۲.۳۷ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۱.۹۱ |
۱.۸۶ |
۹۹,۷۷۶.۰۱ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۱) |
(۵۷.۹۶) |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۵۲) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۸۲) |
|
|