| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۶۹ |
۱.۲۷ |
۱,۱۳۵.۸۷ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۰۸ |
۲.۵ |
۵,۰۲۷.۱۲ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۲ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۶۴) |
(۱.۳۸) |
(۹۰.۲۹) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۹۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۶۳) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۴۱ |
۰.۸ |
۳۴۵.۷۹ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۸۳ |
۲.۳۲ |
۱,۹۲۴.۳۳ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۴۴ |
۰.۸۳ |
۳۹۱.۸۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۱ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۷۱ |
(۰.۲۱) |
۱,۲۳۵.۱۱ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۹ |
۱.۴۳ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۵۳ |
۱.۲۸ |
۵۸۶.۰۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۲۱ |
۲.۱۷ |
۸,۰۸۶.۴۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۱.۴۲ |
۲.۳۸ |
۱۷,۲۴۹.۶۶ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۴ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۴ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۳۱ |
(۰.۲۴) |
۲۱۴.۸۶ |
(۵۹.۱) |
|
|