| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۳.۵۴) |
(۹۵.۴۱) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۲) |
(۰.۳۴) |
(۵۲.۴۷) |
(۷۱.۱۴) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۹۷ |
۰.۶۳ |
۳,۲۶۲.۱۸ |
۹۰۰.۹۶ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۵ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۱.۳۲) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۲۱) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۶۱) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۷۸) |
(۰.۵۶) |
(۹۴.۳۵) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۰۲) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
(۰.۹) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۳۲) |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۲۷) |
(۱.۹) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۸۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۲۲) |
(۱.۵۱) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۱.۶۵) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۲) |
(۱۵.۶۹) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
|
|