| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۵۴ |
۲.۳۲ |
۲۶,۳۶۲.۲۷ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۳۷ |
۲.۴ |
۱۴,۲۰۰.۸۵ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۹۳ |
۲.۱۱ |
۱۰۵,۴۸۹.۵۳ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۵ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۵ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۶۲ |
(۰.۷۹) |
۸۶۹.۶۲ |
(۹۴.۴) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۵۱ |
۰.۱۶ |
۵۴۴.۸۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۰۳ |
۱.۴۳ |
۴,۰۵۰.۹۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۳) |
(۱.۵) |
(۸۵.۶۸) |
(۹۹.۶) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۵) |
(۱.۹۵) |
(۹۰.۷۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۵ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۱۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۳۸) |
(۱.۷۳) |
(۹۹.۳۸) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۸۴ |
۰.۷۴ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵۳ |
۱.۷۷ |
۲۵,۲۴۳.۷۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۱) |
۰.۰۵ |
(۳۰.۰۷) |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
|
|