| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۳ |
(۶۵.۸) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸.۳۷ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۸) |
۲۳.۸۹ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۲ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۹۳ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۱.۷۱ |
۲۳.۹۵ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۸۴ |
۲۳.۹۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۸.۵ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۳ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۶۶ |
۰.۶۲ |
۴۰,۶۱۸.۱۹ |
۸۴۳.۰۶ |
|
|