| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۸۶) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷۵) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۳.۵) |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۵۹ |
۶۱۱.۰۷ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۵۹) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۴ |
۰.۴۵ |
۳۲۵.۵۱ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۲.۲) |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۲۱ |
۰.۸ |
۸,۰۶۰.۴۲ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۲۴ |
۶۱۷.۵۲ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۵۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۸۹ |
۰.۸۵ |
۲,۴۲۶.۵ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۹۵) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۸) |
|
|