| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۳.۰۴ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۶۲ |
۲.۰۵ |
۳۵,۱۸۷.۶۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۱.۰۵ |
۱.۰۹ |
۴,۴۱۷.۴۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۵ |
۰.۷۷ |
۴۰۹.۲۴ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۷۹ |
۱.۸۷ |
۶۵,۹۳۶.۱۸ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۷۶ |
۱.۹۳ |
۵۷,۴۴۳.۹۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۹ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۴۳ |
۱.۴۴ |
۱۷,۵۳۳.۳۸ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۸۴) |
(۱.۴۵) |
(۹۵.۳۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۷۷ |
۰.۶۱ |
۱,۵۵۰.۸۳ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۹) |
(۷۵.۸۵) |
(۹۶.۲) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۳۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۷) |
(۱۱.۹۴) |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
|
|