| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۶.۸۷ |
۹۰.۳ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۵۲ |
۲۹۳.۱۳ |
۵۵۸.۱۴ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰.۸۱ |
۹۱۹.۴۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۵۶ |
۰.۵۷ |
۶۷۴.۷۸ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۱۱ |
۰.۸۸ |
۵,۵۹۸.۷۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۳۵ |
۱ |
۱۳,۱۶۲.۷۷ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۹۸ |
۰.۹۸ |
۳,۳۶۲.۰۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۹۷ |
۱.۱۲ |
۳,۲۷۴.۲۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۵۴ |
۱.۵۲ |
۲۶,۲۱۲.۴۵ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۸) |
(۰.۷۸) |
(۹۸.۱۱) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۹۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۸۱ |
۰.۷۴ |
۱,۸۲۷.۱۵ |
۱,۳۶۶.۵۸ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۹ |
۰ |
|
|