| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۶۱ |
۰.۳۴ |
۸۳۰.۶۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۳ |
(۵۴.۰۹) |
۶۲.۹ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۹ |
۰.۹۴ |
۲,۴۱۷.۵۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۹۵ |
۱.۱۳ |
۳,۰۷۸.۵۸ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۳ |
۲.۵۸ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۰۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۶ |
۱.۸۹ |
۳۲,۸۳۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۴۳ |
۳۴۹.۳۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۴۱ |
۰.۱۶ |
۳۴۰.۵۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۱.۰۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۲۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۱۷ |
۱.۳۵ |
۶,۸۰۵.۷۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
|
|