| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۱.۲۷) |
(۱.۹) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۰.۸۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۵.۸۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۱.۲۲) |
(۱.۵۱) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۱.۶۵) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۲) |
(۱۵.۶۹) |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۵ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۴) |
(۱۰.۷۵) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۶.۸۷ |
۹۰.۳ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۳۸ |
۰.۵۲ |
۲۹۳.۱۳ |
۵۵۸.۱۴ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۶۴ |
۰.۸۱ |
۹۱۹.۴۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۵۶ |
۰.۵۷ |
۶۷۴.۷۸ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۳ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۱.۱۱ |
۰.۸۸ |
۵,۵۹۸.۷۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۳۵ |
۱ |
۱۳,۱۶۲.۷۷ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۹۸ |
۰.۹۸ |
۳,۳۶۲.۰۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۹۷ |
۱.۱۲ |
۳,۲۷۴.۲۳ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|