| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۴۷ |
۰.۴ |
۴۵۴.۶۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۱۷) |
(۱.۱) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۴۱ |
۰.۴۸ |
۳۴۷.۰۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۱۳ |
۵۱۱.۴۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۵) |
(۶۱.۱۲) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۷۲ |
۱.۹۳ |
۵۰,۳۵۳.۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۹۵ |
۲.۱۶ |
۱۱۴,۵۹۷.۳۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۸۲ |
۱.۵۵ |
۷۲,۷۲۸.۸۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۰۱ |
۰.۷۹ |
۳,۷۶۲.۷۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۵.۳۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۷۱ |
۲.۱۵ |
۴۷,۹۷۲.۳۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۳۲ |
۲.۲۱ |
۴۳۶,۲۲۲.۰۸ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۶ |
۰.۵۴ |
۷۹۹.۱۳ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
|
|