| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۲) |
(۱۰.۳۵) |
(۳۵.۹۹) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
(۰.۱) |
(۰.۰۴) |
(۳۱.۷۵) |
(۱۴.۹۱) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۱.۴۲) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۵.۵۲ |
(۵۰.۷۸) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۱.۸۶) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۷ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۱.۱۸) |
(۰.۷۵) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۳.۵) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۵۴ |
۰.۵۹ |
۶۱۱.۰۷ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۵۹) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۸.۵۷) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۴ |
۰.۴۵ |
۳۲۵.۵۱ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۲.۲) |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۲۱ |
۰.۸ |
۸,۰۶۰.۴۲ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۲۴ |
۶۱۷.۵۲ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۵۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۷.۷۴) |
|
|