| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۹۵) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۴۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۶۱ |
۰.۳۴ |
۸۳۰.۶۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۳ |
(۵۴.۰۹) |
۶۲.۹ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۹ |
۰.۹۴ |
۲,۴۱۷.۵۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۹۵ |
۱.۱۳ |
۳,۰۷۸.۵۸ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۳ |
۲.۵۸ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۰۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۶ |
۱.۸۹ |
۳۲,۸۳۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۴۳ |
۳۴۹.۳۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۴۱ |
۰.۱۶ |
۳۴۰.۵۵ |
۷۶.۳۶ |
|
|