| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۹) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۵) |
(۸۷.۰۸) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۶ |
۰.۵۹ |
۷۹۶.۱۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۵۹ |
۱.۵۹ |
۳۱,۷۶۱.۳۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۳ |
(۲.۹۴) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۴ |
۰.۱ |
۳۲۵.۵۶ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۲۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۹۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۴۴) |
(۰.۵۵) |
(۸۰.۳۱) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۹) |
(۵۲.۸۶) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۵) |
(۲) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۷۷ |
۰.۵۸ |
۱,۵۶۴.۹۹ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۲۴ |
۰.۳۶ |
۱۴۲.۳۳ |
۲۷۶.۴ |
|
|