| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۲۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۱۷ |
۱.۳۵ |
۶,۸۰۵.۷۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۵.۲۳ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۴۷ |
۰.۴ |
۴۵۴.۶۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۱۷) |
(۱.۱) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۴۱ |
۰.۴۸ |
۳۴۷.۰۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۱۳ |
۵۱۱.۴۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۵) |
(۶۱.۱۲) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۷۲ |
۱.۹۳ |
۵۰,۳۵۳.۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۹۵ |
۲.۱۶ |
۱۱۴,۵۹۷.۳۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۸۲ |
۱.۵۵ |
۷۲,۷۲۸.۸۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۳ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۱.۰۱ |
۰.۷۹ |
۳,۷۶۲.۷۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۸۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۵.۳۲) |
(۹۶.۶۹) |
|
|