| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۳۲ |
۲.۲۱ |
۴۳۶,۲۲۲.۰۸ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۶ |
۰.۵۴ |
۷۹۹.۱۳ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۶۹ |
۰.۸۷ |
۱,۱۴۶.۱۳ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۹۷ |
۲.۱۶ |
۱۲۳,۸۸۴ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۱.۳۹) |
(۰.۹۷) |
(۹۹.۳۹) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۱.۱۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۴۲) |
(۰.۵۵) |
(۷۸.۸) |
(۸۶.۵) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۹ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۱.۶۶ |
۱.۱۸ |
۴۰,۹۶۳.۷۸ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۶۸ |
۰.۴۳ |
۱,۰۸۱.۹۱ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۲ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۱.۲۲ |
۰.۹۳ |
۸,۳۴۸.۷۱ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
|
|