| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۶ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۷.۷ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۸۸ |
۱.۷۳ |
۸۹,۱۹۴.۴۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۹۵ |
۲.۰۸ |
۱۱۴,۳۱۲.۸ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۱۷ |
۰.۸ |
۶,۹۰۶.۷۱ |
۱,۷۲۹.۹۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۶) |
(۷۴.۸۹) |
(۹۱.۱۷) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۴۸ |
۰.۴۷ |
۴۷۱.۸۴ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۶۱ |
۰.۶۸ |
۸۰۸.۴۲ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۹۱ |
۰.۸۳ |
۲,۶۶۵.۲۸ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۷۶) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۸۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۸ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۸۳) |
(۱.۳۲) |
(۹۵.۱۶) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۱.۰۶ |
۰.۶۳ |
۴,۶۲۴.۳۱ |
۸۸۵.۳۹ |
|
|