| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
(۱.۵۹) |
(۱.۱۶) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۴ |
۰.۴۵ |
۳۲۵.۵۱ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۸ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۲.۲) |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۲۱ |
۰.۸ |
۸,۰۶۰.۴۲ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۵۴ |
۰.۲۴ |
۶۱۷.۵۲ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۵۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۸۹ |
۰.۸۵ |
۲,۴۲۶.۵ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۵ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۱.۹۵) |
(۱.۸۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۸۹) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۴۴) |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۶۱ |
۰.۳۴ |
۸۳۰.۶۷ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۳ |
(۵۴.۰۹) |
۶۲.۹ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۸۹ |
۰.۹۴ |
۲,۴۱۷.۵۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|