| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۶۳ |
۲.۵۸ |
۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۹۷) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۲.۰۳) |
(۱.۷) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۱.۶ |
۱.۸۹ |
۳۲,۸۳۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۴۱ |
۰.۴۳ |
۳۴۹.۳۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۴۱ |
۰.۱۶ |
۳۴۰.۵۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۱.۰۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۲.۲۷) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۵ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۶ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۱۷ |
۱.۳۵ |
۶,۸۰۵.۷۹ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۱ |
۵.۲۳ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۴۷ |
۰.۴ |
۴۵۴.۶۷ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۱۷) |
(۱.۱) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۴۱ |
۰.۴۸ |
۳۴۷.۰۶ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
|
|