| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۰.۴۲ |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۷ |
۰.۸۵ |
۱,۱۹۰.۸۲ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲ |
۰.۱۳ |
۱۰۴.۸۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۴۴ |
۰.۴۶ |
۴۰۴.۵۵ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۰۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۹۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۲) |
(۸۲.۶۲) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۸ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۱۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۵۸) |
(۰.۶۸) |
(۸۷.۸۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۹۸ |
۰.۹۲ |
۳,۳۷۲.۸۵ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۹۹ |
۱.۹۳ |
۱۳۴,۱۱۴.۹۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۴۷ |
۰.۰۸ |
۴۵۶.۹۱ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۶) |
|
|