| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۲ |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۲۳) |
(۱.۲۴) |
(۹۸.۹) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۵) |
(۸۷.۰۸) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۶ |
۰.۵۹ |
۷۹۶.۱۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۵۹ |
۱.۵۹ |
۳۱,۷۶۱.۳۲ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۴ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۳ |
(۲.۹۴) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۱) |
(۱.۳۳) |
(۹۷.۵۴) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۴ |
۰.۱ |
۳۲۵.۵۶ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۸۹) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۲۱) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۹۴) |
(۱.۱۸) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۸.۷) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۵ |
۰ |
|
|